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Nb Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0)

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30/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44D5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U1L0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0). Nossos dados do NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,500	13,500
Ações	10,050	10,050
Título	76,430	76,430
Preferenciais	0,020	0,020
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,134	15,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,556	2,136
Índice Preço/Vendas	0,967	1,447
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,305	9,179
Retorno com dividendos	3,805	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	12,126	10,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,790	16,782
Consumo Cíclico	16,020	11,167
Industriais	14,730	14,421
Tecnologia	13,300	16,441
Consumo Não-Cíclico	8,110	8,208
Saúde	7,610	12,612
Energia	5,570	4,970
Serviços de Comunicação	5,170	6,219
Utilidades	4,680	4,609
Materiais Básicos	4,460	6,260
Imóveis	1,560	2,682

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3C07	10,11	7,08	-0,23%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,37	97,71	+0,09%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,62	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,32	97,930	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,91	96,38	+0,10%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1,87	94,50	-0,05%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	1,86	94,54	+0,11%
NBN Co Ltd.	XS2590621103	1,23	-	-
BNG Bank N.V.	XS2540993685	1,22	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1,22	100,930	+0,16%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	919,7M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	850,06M	4,00	-0,45	2,02
antea R	530,46M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,72M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,72M	5,68	3,90	3,16

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US 30	39.140,1	+12,3	+0,03%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	61.865,0	+435,0	+0,71%
Índice Dólar	105,592	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	85,28	+0,81	+0,96%
Petróleo WTI	81,81	+0,91	+1,12%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5002	-0,0192	-0,35%
EUR/BRL	5,8949	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0705	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	160,76	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,9542	-0,0137	-0,20%
CAD/BRL	4,0222	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,36	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
Magazine Luiza ON	12,24	+0,76	+6,62%
IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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