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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/a (eur) (0P000100VE)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223627

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR (0P000100VE). Nossos dados do Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,610	6,780	0,170
Título	92,450	92,870	0,420
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	75,358	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,175	1,856
Índice Preço/Vendas	0,199	2,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,245
Retorno com dividendos	-	3,860
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,587

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,552	45,491
Corporativo	35,266	35,091
Não alocado	6,592	11,932
Securitizado	5,861	9,184
Derivativo	-0,112	17,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	9,00	100,790	-0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,22	101,410	-0,18%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	4,20	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2,93	98,840	-0,33%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2,60	99,290	-0,77%
European Investment Bank 2.875 15-Jan-2035	EU000A3L72Y4	2,22	100,040	0,00%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,10	99,570	-0,48%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,00	101,330	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2462324232	1,98	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	1,83	93,310	-0,10%

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable i	923,01M	1,26	1,16	0,27
Mirova Euro Green And Sustainable m	923,01M	1,44	1,46	0,54
Mirova Euro Green And Sustainable n	923,01M	1,19	1,02	0,13
Mirova Euro Green And Sustainable e	923,01M	0,65	0,11	-0,68
Natixis Euro Aggregate R D EUR	474,98M	0,02	-1,04	-0,53

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Ibovespa	136.320	-207	-0,15%
Ibovespa Futuros	136.390	-660	-0,48%
US 500	6.377,5	+37,5	+0,59%
US 30	44.103,9	+135,2	+0,31%
S&P 500 VIX	15,91	-0,66	-3,98%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.025,0	-0,87%
Índice Dólar	98,047	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	66,22	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,55	-0,33	-0,52%
Café Contrato C	304,67	+6,87	+2,31%
Soja Chicago	993,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.638,00	-6,00	-0,07%
Ouro	3.492,92	+39,22	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,26	+0,25	+1,56%

Dólar/BRL	5,4225	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,79	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2920	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9455	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,41	-1,12	-3,44%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,05	-0,37	-4,99%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,54	-0,46	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Natixis AM Funds .	143,910	+0,070	+0,05%
Ziraat Ptf Risk E.	130,95	+0,95	+0,73%
iShares Global Fi.	2.077,00	0,00	0,00%
NWC/BTC	0,00000019	0,00000000	0,00%
UBS MSCI Japan A-.	2.346,75	+49,00	+2,13%
BRM	0,7200	+0,0100	+1,41%
Okasan Japan Inde.	49.101,000	+311,000	+0,64%
BRASIL PLURAL HIG.	3,338	+0,002	+0,05%