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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/a (eur) (0P000100VE)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223627

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR (0P000100VE). Nossos dados do Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	1,680	0,080
Título	98,370	98,810	0,440
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	87,108	18,028
Índice Preço/Valor Contábil	1,358	1,858
Índice Preço/Vendas	0,230	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	114,323
Retorno com dividendos	-	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,661

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,509	45,364
Corporativo	37,645	34,934
Securitizado	6,311	9,511
Não alocado	1,523	11,261
Derivativo	-0,011	15,982

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	9,67	100,550	-0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,53	101,020	-0,04%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2,78	97,610	-0,40%
European Investment Bank 2.875 15-Jan-2035	EU000A3L72Y4	2,38	99,600	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	2,32	117,38	-0,20%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,26	99,400	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,15	100,880	-0,09%
Bank of America Corp.	XS2462324232	2,14	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	1,96	93,510	-0,01%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,88	97,680	-0,22%

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable n	912,08M	1,04	2,48	0,20
Mirova Euro Green And Sustainable e	912,08M	0,43	1,56	-0,62
Mirova Euro Green And Sustainable i	912,08M	1,13	2,62	0,34
Mirova Euro Green And Sustainable m	912,08M	1,33	2,92	0,62
Natixis Euro Aggregate I A EUR	466,95M	0,08	0,93	-0,02

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Ibovespa Futuros	147.325	+250	+0,17%
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US 30	46.262,0	+119,8	+0,26%
S&P 500 VIX	15,64	-0,06	-0,38%
Bitcoin Futuro	115.590,0	-2.240,0	-1,90%
Índice Dólar	97,260	+0,289	+0,30%

Petróleo Brent	66,65	-0,79	-1,17%
Petróleo WTI	62,69	-0,88	-1,38%
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Soja Chicago	1.026,00	-11,50	-1,11%
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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3160	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	6,2539	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1750	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,94	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3473	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1695	-0,0320	-0,44%
CAD/BRL	3,8588	+0,0079	+0,21%

Petrobras PN	31,01	-0,40	-1,27%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,04	+0,86%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,69	-0,04	-0,11%

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Berenberg Emergin.	78,920	-0,080	-0,10%
G40y	32,60	-0,40	-1,21%
WisdomTree Copper.	6,123	-0,029	-0,47%
BLK Deuda Referen.	39,593	+0,102	+0,26%
Psagot 4A EURO ST.	4.886	0	0,00%
UBS Lux Bond Fund.	163,620	+0,400	+0,25%