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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) (0P000100VF)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223973

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR (0P000100VF). Nossos dados do Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	1,680	0,080
Título	98,370	98,810	0,440
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	87,108	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,358	1,869
Índice Preço/Vendas	0,230	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	115,708
Retorno com dividendos	-	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,509	45,039
Corporativo	37,645	35,213
Securitizado	6,311	9,090
Não alocado	1,523	10,905
Derivativo	-0,011	15,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	9,67	100,890	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,53	100,670	0,00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2,78	96,800	-0,17%
European Investment Bank 2.875 15-Jan-2035	EU000A3L72Y4	2,38	99,840	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	2,32	116,95	0,00%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,26	99,280	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,15	101,050	0,00%
Bank of America Corp.	XS2462324232	2,14	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	1,96	93,460	0,00%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,88	97,680	0,00%

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable i	912,51M	1,26	1,16	0,27
Mirova Euro Green And Sustainable m	912,51M	1,44	1,46	0,54
Mirova Euro Green And Sustainable n	912,51M	1,19	1,02	0,13
Mirova Euro Green And Sustainable e	912,51M	0,65	0,11	-0,68
Natixis Euro Aggregate I A EUR	466,49M	0,27	-0,61	-0,09

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Índice Dólar	97,912	+0,174	+0,18%

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Açúcar NY nº11	16,50	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,07	+0,20	+0,14%
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MI Education Savi.	17,360	+0,600	+3,58%
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