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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) (0P000100VF)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223973

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR (0P000100VF). Nossos dados do Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	4,610	0,040
Título	95,870	96,760	0,890
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,701	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,242	1,860
Índice Preço/Vendas	0,380	2,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,813	112,426
Retorno com dividendos	4,095	3,910
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,167	46,679
Corporativo	32,054	33,582
Securitizado	9,346	8,714
Não alocado	4,286	11,042
Derivativo	-0,097	11,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,31	93,78	+0,13%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2,60	88,350	+0,23%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2,18	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,13	108,060	+0,20%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,08	99,884	+0,02%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2,05	-	-
Portugal (Republic Of) 3.625%	PTOTE3OE0025	1,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1,79	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1,75	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,67	94,28	+0,20%

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable i	767,52M	-1,49	-5,25	0,26
Mirova Euro Green And Sustainable m	767,52M	-1,37	-4,97	0,46
Mirova Euro Green And Sustainable n	767,52M	-1,55	-5,38	0,08
Mirova Euro Green And Sustainable e	767,52M	-1,92	-6,23	-0,57
Natixis Euro Aggregate I A EUR	656,67M	-2,65	-5,29	0,07

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Ibovespa Futuros	126.400	+80	+0,06%
US 500	5.505,1	-3,9	-0,07%
US 30	39.305,3	-26,6	-0,07%
S&P 500 VIX	12,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.040,0	-1.210,0	-1,94%
Índice Dólar	105,405	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	86,66	+0,42	+0,49%
Petróleo WTI	83,17	+0,36	+0,43%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.148,62	-1,13	-0,10%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.342,60	+9,20	+0,39%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0623	-0,0264	-0,43%
EUR/Dólar	1,0744	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	161,68	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2037	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,1241	-0,0206	-0,50%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
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IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
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Weg ON	42,03	+0,06	+0,14%

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