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Natixis Am Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/a (eur) (0P00018IDV)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935235639

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R (0P00018IDV). Nossos dados do Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	6,600	0,210
Título	93,610	93,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,300	53,816
Corporativo	7,586	24,255
Não alocado	2,050	58,051
Derivativo	0,062	90,026

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,94	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,70	946,27	+0,00%
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1,52	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,52	101,391	+0,10%
Poland (Republic of) 5.75%	-	1,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,47	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1,38	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,36	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,30	100,95	0,00%
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	419,44M	1,45	2,90	0,58
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	419,44M	1,70	3,51	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	419,44M	1,69	3,50	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	419,44M	1,19	2,30	0,06

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US 30	42.581,4	+383,6	+0,91%
S&P 500 VIX	18,92	-1,92	-9,21%
Bitcoin Futuro	107.880,0	+2.837,5	+2,70%
Índice Dólar	97,465	-0,280	-0,29%

Petróleo Brent	71,63	-2,60	-3,50%
Petróleo WTI	68,80	-2,49	-3,49%
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Soja Chicago	1.065,75	-3,25	-0,30%
Cacau NY	10.030,00	+262,00	+2,68%
Ouro	3.423,80	-29,00	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,21	+1,30%

Dólar/BRL	5,5100	-0,0337	-0,61%
EUR/BRL	6,3869	-0,0177	-0,28%
EUR/Dólar	1,1587	+0,0034	+0,29%
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