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6,316 -0,000 -0,01%

08/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0165489008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012PMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. (0P00012PMY). Nossos dados do NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	7,190	2,940
Ações	95,570	95,570	0,000
Título	0,030	0,060	0,030
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,148	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,139
Índice Preço/Vendas	1,843	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,128	8,812
Retorno com dividendos	1,884	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,200	18,007
Saúde	16,120	11,057
Serviços Financeiros	15,630	16,762
Industriais	13,650	12,360
Consumo Cíclico	11,390	12,851
Consumo Não-Cíclico	8,060	6,706
Serviços de Comunicação	4,770	7,996
Materiais Básicos	4,120	6,049
Energia	4,100	5,422
Utilidades	2,980	3,853
Imóveis	1,980	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	19,68	138,40	+0,54%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	9,93	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,89	87,95	+0,11%
AB Select US Equity S1 EUR H	LU0683601701	4,23	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1582221328	3,85	18,090	+0,17%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,04	55,05	+0,18%
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	LU0503631631	2,60	381,610	-0,09%
Invesco Glbl Consmr Trnds C EURH Acc	LU1590492481	2,47	-	-
Franklin Technology I Acc EUR H1	LU2216205265	2,34	-	-
IE00BFRSYK98	IE00BFRSYK98	2,31	26,590	+1,26%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	131,65M	8,06	8,92	5,47
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,41M	1,84	4,04	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	125,25M	2,55	3,83	0,96
Bankinter Bolsa Espana FI	81,14M	25,47	18,79	4,13
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,78M	1,91	3,17	-

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Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

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Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
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EUR/Dólar	1,1727	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	148,60	-0,91	-0,61%
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