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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital PP (0P00008597). Nossos dados do NB Capital PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,310	12,310
Ações	28,080	28,080
Título	59,610	59,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	15,823
Índice Preço/Valor Contábil	2,016	2,238
Índice Preço/Vendas	1,430	1,596
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	9,577
Retorno com dividendos	3,348	2,858
Crescimento de lucros em 5 anos	9,946	10,088

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,000	17,412
Serviços de Comunicação	14,060	6,844
Consumo Cíclico	13,250	12,100
Industriais	13,240	13,856
Energia	10,480	4,804
Saúde	9,350	9,591
Utilidades	7,770	4,565
Tecnologia	6,250	18,479
Consumo Não-Cíclico	2,610	6,950

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	3,92	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	3,86	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2545206166	3,82	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	3,67	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3,52	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.50685%	XS1808395930	3,49	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	3,48	-	-
Prosegur Cash SA 1.375%	XS1729879822	3,48	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 2.125%	XS1908370171	3,47	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.03973%	XS2001315766	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Plan 65 Conservador	2,56M	5,65	5,37	0,93
NB Crecimiento	2,33M	-2,03	6,36	3,42
NB Bolsa Plus PP	1,17M	2,24	10,16	4,80

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.677,1	+32,8	+0,49%
US 30	46.435,2	+164,7	+0,36%
S&P 500 VIX	19,80	-1,01	-4,85%
Bitcoin Futuro	113.597,0	+92,0	+0,08%
Índice Dólar	98,532	-0,278	-0,28%

Petróleo Brent	62,40	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	58,77	+0,07	+0,12%
Café Contrato C	402,35	+2,70	+0,68%
Soja Chicago	1.007,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.233,01	+69,61	+1,67%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,17	-1,07%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3939	+0,0280	+0,44%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	151,19	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,3351	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3211	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	3,9025	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Capital PP	13,856	-0,104	-0,75%
REC	0,07	0,00	0,00%
Nippon India Inde.	46,002	-0,150	-0,32%
RAC	4,180	-0,240	-5,43%
BUY/Dólar	0,43000	0,00000	0,00%
Templeton Global .	11,360	-0,030	-0,26%
220260	4.130	+15	+0,36%
Birla Sun Life In.	30,015	+0,003	+0,01%