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Nb Equilibrio Rf Epsv (0P00009US1)

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Dados históricos de NB Equilibrio RF EPSV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,559 +0,004 +0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 651,76K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009US1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Equilibrio RF EPSV (0P00009US1). Nossos dados do NB Equilibrio RF EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,890	64,300	23,410
Ações	0,530	0,530	0,000
Título	56,570	58,260	1,690
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,470	0,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,115	19,041
Índice Preço/Valor Contábil	1,186	3,811
Índice Preço/Vendas	0,654	2,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,283	13,260
Retorno com dividendos	4,749	1,781
Crescimento de lucros em 5 anos	12,562	11,314

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	23,020	23,020
Consumo Cíclico	17,950	17,950
Saúde	15,670	15,670
Consumo Não-Cíclico	14,450	14,450
Materiais Básicos	10,150	10,150
Serviços Financeiros	7,790	7,790
Tecnologia	5,540	5,540
Industriais	5,430	5,430

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	13,37	2.393,920	-0,31%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	10,53	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	10,36	166,701	+0,02%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	10,07	11.618,780	+0,02%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	9,97	12,810	+0,23%
BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV I Cap	LU0094219127	9,83	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	9,83	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	9,83	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	9,25	-	-
1022- Cc Eur Novo Banc	-	7,46	-	-

Principais fundos de títulos por SVRNE Seguros

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Tranquilidad PP		3,02M	0,64	2,11	0,57
	NB Bonos PP		497,19K	0,64	0,80	0,07

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US 30	42.497,5	-22,1	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,220	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6266	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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CM 8.7 25-May-203.	151,951	-0,067	-0,04%
Invesco Global To.	12.286,000	-73,000	-0,59%
BB ESPELHO MULTIM.	1,823	0,000	0,00%
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