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Dados históricos de NB Equilibrio RV EPSV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,91K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009US0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Equilibrio RV EPSV (0P00009US0). Nossos dados do NB Equilibrio RV EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,060	41,990	12,930
Ações	70,520	70,520	0,000
Título	0,200	0,200	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,875	16,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,881	2,287
Índice Preço/Vendas	2,606	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,325	9,986
Retorno com dividendos	0,648	2,797
Crescimento de lucros em 5 anos	15,681	10,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,900	19,962
Consumo Cíclico	18,640	12,082
Serviços de Comunicação	12,490	7,656
Serviços Financeiros	9,390	18,779
Industriais	9,190	13,939
Saúde	8,240	9,177
Consumo Não-Cíclico	3,840	6,100
Materiais Básicos	3,330	4,727
Utilidades	2,910	4,006
Imóveis	1,330	1,572
Energia	0,760	4,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	19,84	-	-
Valentum FI	ES0182769002	15,17	25,56	+0,51%
Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	9,93	225,350	+0,27%
BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capital	LU0823414635	9,87	481,270	+1,40%
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	LU0266117414	9,83	145,150	+1,93%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245417	9,69	103,240	+0,06%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BK5TW727	9,67	23,299	-0,76%
JPMorgan Funds - Greater China Fund C acc - USD	LU0129484258	9,65	62,220	+1,50%
Airbus Group	NL0000235190	0,00	176,22	-0,67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por SVRNE Seguros

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Capital PP	2,89M	3,52	4,28	1,35
NB Plan 65 Conservador	2,55M	3,95	3,09	0,42
NB Crecimiento	2,32M	-4,32	-0,37	1,59
NB Bolsa Plus PP	1,22M	0,62	6,27	3,63

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Ibovespa	136.262	-266	-0,19%
Ibovespa Futuros	136.355	-695	-0,51%
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US 30	44.217,3	+248,6	+0,57%
S&P 500 VIX	15,48	-1,09	-6,58%
Bitcoin Futuro	117.047,5	-932,5	-0,79%
Índice Dólar	97,977	-0,252	-0,26%

Petróleo Brent	66,52	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	63,96	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,13	-5,88	-0,59%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.490,57	+36,87	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0054	+0,10%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,68	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3456	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2987	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,9489	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,85	-1,68	-5,16%
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Casas Bahia ON	2,68	-0,12	-4,29%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,40	-5,39%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,25	-0,75	-1,92%

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