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Dados históricos de NB Equilibrio RV EPSV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,91K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009US0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Equilibrio RV EPSV (0P00009US0). Nossos dados do NB Equilibrio RV EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,060	41,990	12,930
Ações	70,520	70,520	0,000
Título	0,200	0,200	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,875	15,930
Índice Preço/Valor Contábil	3,881	2,230
Índice Preço/Vendas	2,606	1,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,325	9,782
Retorno com dividendos	0,648	2,833
Crescimento de lucros em 5 anos	15,681	10,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,900	19,458
Consumo Cíclico	18,640	12,745
Serviços de Comunicação	12,490	7,343
Serviços Financeiros	9,390	18,198
Industriais	9,190	13,661
Saúde	8,240	10,324
Consumo Não-Cíclico	3,840	6,392
Materiais Básicos	3,330	5,048
Utilidades	2,910	3,495
Imóveis	1,330	1,510
Energia	0,760	4,159

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	19,84	-	-
Valentum FI	ES0182769002	15,17	23,12	+0,28%
Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	9,93	212,980	+1,54%
BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capital	LU0823414635	9,87	424,590	+4,45%
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	LU0266117414	9,83	132,340	+0,23%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245417	9,69	94,950	+0,65%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BK5TW727	9,67	22,887	+1,13%
JPMorgan Funds - Greater China Fund C acc - USD	LU0129484258	9,65	55,760	+1,14%
Airbus Group	NL0000235190	0,00	170.18	+2.25%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por SVRNE Seguros

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Capital PP	2,86M	0,70	2,71	1,00
NB Plan 65 Conservador	2,55M	1,22	1,61	0,07
NB Crecimiento	2,34M	-10,48	-3,31	0,72
NB Bolsa Plus PP	1,2M	-2,94	4,44	3,01

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+175,0	+0,17%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,67	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,35	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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The Boston Emergi.	13,820	+0,000	+0,00%
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Amundi Diversific.	4,142	0,000	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-A.	29,050	-0,070	-0,24%
Fidelity Income P.	14,337	-0,005	-0,03%
JHancock Bond A	13,33	0,00	0,00%
Covirán Pensiones.	11,867	-0,230	-1,92%