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1.042,762 +0,070 +0,01%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168656033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Europa 25 FI (0P00000IXZ). Nossos dados do NB Europa 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,470	51,490	1,020
Título	49,030	49,030	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,962	14,840
Índice Preço/Valor Contábil	2,044	2,054
Índice Preço/Vendas	1,664	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,566	9,052
Retorno com dividendos	2,163	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	12,540	11,136

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,461	22,400
Governo	47,991	22,813
Corporativo	1,537	22,832
Derivativo	0,011	26,512

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	27,23	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02211115	21,86	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005472953	10,93	-	-
Amundi Funds Cash USD AU C	LU0568621618	8,96	126,160	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	7,33	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	7,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES0000012C46	0,00	-	-
Italy (Republic Of) 2.3%	IT0005348443	0,00	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.25%	PTCPEDOM0000	0,00	-	-
Santander UK PLC 1.13%	XS1166160173	0,00	-	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.522,5	+917,5	+0,77%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

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Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
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CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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BNP Paribas Fund .	53,660	+0,150	+0,28%
Edelweiss Liquid .	1.995,373	+0,316	+0,02%
Bosera Asian Bond.	0,209	0,000	0,00%
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