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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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14/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UR7K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,410	2,410
Ações	26,090	26,090
Título	71,000	71,000
Conversíveis	0,160	0,160
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,935	15,936
Índice Preço/Valor Contábil	2,315	2,274
Índice Preço/Vendas	1,793	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,916	9,539
Retorno com dividendos	3,377	2,706
Crescimento de lucros em 5 anos	9,318	9,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,160	23,574
Energia	14,650	10,495
Industriais	14,020	12,409
Consumo Não-Cíclico	9,620	6,372
Saúde	8,650	6,212
Consumo Cíclico	7,670	8,286
Tecnologia	4,070	13,735
Serviços de Comunicação	2,880	5,381
Materiais Básicos	2,270	5,833

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2,97	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,35	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,15	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,60	-	-
Royal Bank of Canada 4.612%	-	1,48	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,48	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,46	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,43	60,92	+0,89%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95%	-	1,37	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,15B	1,84	2,55	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,22B	1,01	2,39	2,26
NBI Secure Portfolio Investors	647,57M	1,59	1,73	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	117,95M	1,56	3,41	3,52
Meritage Moderate Invest Portfo	117,29M	2,03	2,78	3,35

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.192,5	-312,5	-0,32%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	75,31	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7117	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	151,52	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,2098	0,0000	0,00%
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