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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

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06/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,850	2,850
Ações	25,760	25,760
Título	70,810	70,810
Conversíveis	0,160	0,160
Outros	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,332	15,878
Índice Preço/Valor Contábil	2,208	2,264
Índice Preço/Vendas	1,518	1,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,909	9,560
Retorno com dividendos	3,459	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	9,317	9,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,540	23,181
Energia	14,820	10,491
Industriais	14,070	12,437
Consumo Não-Cíclico	10,390	6,425
Consumo Cíclico	9,760	8,286
Saúde	7,840	6,467
Tecnologia	3,930	13,652
Serviços de Comunicação	2,690	5,331
Materiais Básicos	1,960	5,953

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2,93	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,49	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,13	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,75	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,58	-	-
Royal Bank of Canada 4.612%	-	1,47	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,44	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95%	-	1,36	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,33	60,06	+0,75%

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,15B	7,65	0,84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,22B	1,01	2,39	2,26
NBI Secure Portfolio Investors	651,52M	6,24	0,19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120,09M	1,56	3,41	3,52
Meritage Moderate Invest Portfo	118,48M	0,50	2,26	3,19

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US 30	44.717,0	-30,7	-0,07%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.925,0	+810,0	+0,83%
Índice Dólar	107,635	+0,088	+0,08%

Petróleo Brent	74,61	+0,32	+0,43%
Petróleo WTI	70,86	+0,25	+0,35%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.061,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,72	+12,02	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,69	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2428	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1631	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,0257	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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