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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

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11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,570	0,570
Ações	28,570	28,570
Título	69,880	69,880
Conversíveis	0,170	0,170
Outros	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,574	16,129
Índice Preço/Valor Contábil	2,311	2,278
Índice Preço/Vendas	1,887	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,049	9,630
Retorno com dividendos	3,331	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	8,121	9,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,770	23,772
Industriais	17,600	12,410
Energia	14,480	10,338
Consumo Não-Cíclico	8,060	6,993
Consumo Cíclico	7,490	8,138
Saúde	7,130	5,977
Tecnologia	3,860	13,258
Serviços de Comunicação	3,000	5,364
Materiais Básicos	2,600	6,149

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 1.25%	-	3,76	-	-
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3,11	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,53	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,22	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,76	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1,47	64,78	+0,26%
Royal Bank of Canada 4.612%	-	1,39	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,36	63,16	-1,25%
RBC	CA7800871021	1,35	131,76	-1,15%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,19B	2,65	6,92	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,2B	1,59	5,72	2,47
NBI Secure Portfolio Investors	633,2M	2,26	5,76	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	110,25M	2,59	6,99	3,80
Meritage Moderate Invest Portfo	108,84M	3,99	7,26	3,61

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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iShares Core MSCI.	1.153,58	0,00	0,00%
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