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Nbi Small Cap Fund - F (0P0000MOMY)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MOMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Small Cap Fund - F (0P0000MOMY). Nossos dados do NBI Small Cap Fund - F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	2,100	0,000
Ações	97,950	97,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,451	14,167
Índice Preço/Valor Contábil	1,948	1,848
Índice Preço/Vendas	0,893	1,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,359	7,272
Retorno com dividendos	1,854	1,953
Crescimento de lucros em 5 anos	5,735	10,025

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,500	21,523
Consumo Cíclico	16,520	12,527
Energia	13,800	13,663
Imóveis	12,960	7,996
Serviços Financeiros	9,170	13,911
Materiais Básicos	7,040	12,701
Tecnologia	6,010	9,018
Saúde	1,780	3,058
Serviços de Comunicação	1,780	1,600
Consumo Não-Cíclico	0,450	4,071

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mainstreet Equity Corp	CA5609151009	5,27	191,16	+0,60%
Richelieu Hardware	CA76329W1032	4,20	34,59	+0,29%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3,58	199,76	+1,59%
Topaz	CA89055A2039	3,58	25,63	+0,08%
GDI Integrated	CA3615692058	3,57	32,03	+0,53%
EQB Inc	CA26886R1047	3,30	91,80	+0,35%
ATS Corporation	CA00217Y1043	3,05	41,23	+1,50%
ADENTRA	CA00686A1084	2,96	26,77	+0,19%
Savaria Corporation	CA8051121090	2,90	19,16	+0,52%
Pet Valu Holdings Ltd	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,27B	2,44	9,58	-
NBI US Equity Fund A	2,05B	-5,05	11,52	12,31
NBI US Equity Fund F	2,05B	-4,56	12,91	13,76
NBI Global Equity Fund A	1,4B	-3,07	11,38	10,14
NBI Global Equity Fund F	1,4B	-2,52	12,98	11,80

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Sumokoin ETH	0,002400	+0,001100	+45,84%
Baron Emerging Ma.	17,12	+0,08	+0,47%
Principal Bank CD.	0,000	0,000	0,00%
HSBC Strategie Ba.	80,050	+0,010	+0,01%