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Nbi Small Cap Fund - F (0P0000MOMY)

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21/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MOMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Small Cap Fund - F (0P0000MOMY). Nossos dados do NBI Small Cap Fund - F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,270	0,000
Ações	97,750	97,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,421	15,591
Índice Preço/Valor Contábil	1,870	1,972
Índice Preço/Vendas	0,891	1,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,002	7,655
Retorno com dividendos	2,010	1,852
Crescimento de lucros em 5 anos	6,090	9,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,850	22,347
Consumo Cíclico	16,460	13,226
Energia	13,470	13,071
Imóveis	12,990	7,875
Serviços Financeiros	9,780	13,874
Materiais Básicos	5,810	11,265
Tecnologia	5,780	8,639
Serviços de Comunicação	1,850	1,612
Saúde	1,510	2,648
Consumo Não-Cíclico	0,510	4,649

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mainstreet Equity Corp	CA5609151009	5,15	200,06	-0,71%
Richelieu Hardware	CA76329W1032	4,13	35,96	-0,55%
Andlauer	CA0342231077	3,68	53,34	-0,11%
Topaz	CA89055A2039	3,57	25,29	+1,77%
GDI Integrated	CA3615692058	3,56	27,10	-2,10%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,55	-	-
EQB Inc	CA26886R1047	3,27	99,81	-0,55%
Savaria Corporation	CA8051121090	3,12	20,82	+0,24%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	2,93	221,48	+0,48%
goeasy	CA3803551074	2,90	204,60	+0,47%

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,35B	5,81	10,80	-
NBI US Equity Fund A	2,17B	-0,52	12,32	12,15
NBI US Equity Fund F	2,17B	0,19	13,72	13,59
NBI Global Equity Fund A	1,45B	0,19	11,83	10,05
NBI Global Equity Fund F	1,45B	1,00	13,44	11,72

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US 30	44.908,0	+122,5	+0,27%
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Índice Dólar	98,600	+0,089	+0,09%

Petróleo Brent	67,52	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	63,42	-0,10	-0,16%
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EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0005	-0,04%
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MÁS FONDOS LIQUID.	1,750	0,000	0,02%
Jacob Forward	11,88	-0,03	-0,25%
Migros Bank (Lux).	200,110	-0,870	-0,43%