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Ne Nest Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C (0P0000RZFE)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 20,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 11,630 -0,420 -3,49%

Holdings 0P0000RZFE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE). Nossos dados do NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,970 5,700 3,730
Ações 79,110 79,110 0,000
Título 18,590 18,650 0,060
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 0,260 0,260 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,464 16,855
Índice Preço/Valor Contábil 2,097 2,429
Índice Preço/Vendas 1,428 1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,888 10,430
Retorno com dividendos 2,496 2,330
Crescimento de lucros em 5 anos 11,048 10,896

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 19,450 20,118
Saúde 15,270 12,370
Serviços Financeiros 14,980 15,488
Industriais 9,870 11,021
Consumo Cíclico 9,280 9,946
Imóveis 8,270 5,546
Serviços de Comunicação 7,210 6,842
Consumo Não-Cíclico 5,300 6,557
Energia 4,690 4,791
Materiais Básicos 3,790 4,169
Utilidades 1,900 3,156

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Fidelity® Total International Index - 22,62 - -
  Vanguard Total Stock Market US9229087690 20,82 261,87 0,00%
Dodge & Cox Stock I - 13,41 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 12,32 - -
Fidelity® US Bond Index - 4,95 - -
  Vanguard REIT US9229085538 4,74 81,32 -0,66%
PGIM Total Return Bond R6 - 4,01 - -
Metropolitan West Total Return Bd Plan - 4,00 - -
  Vanguard Short-Term Bond US9219378273 3,96 76,21 -0,11%
Northern Small Cap Index - 3,15 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 221,08M 5,99 9,73 11,99
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 186,23M 2,07 3,66 7,97
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 147,81M 8,18 6,68 14,85
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 145,46M -0,56 0,15 3,08
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 145,03M 8,18 6,69 14,99
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