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Ne Nest Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C (0P0000RZFE)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 27,4M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 12,730 -0,150 -1,16%

Holdings 0P0000RZFE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE). Nossos dados do NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,720 2,860 2,140
Ações 78,450 78,450 0,000
Título 20,250 20,300 0,050
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 0,500 0,510 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,855 17,417
Índice Preço/Valor Contábil 2,467 2,539
Índice Preço/Vendas 1,946 1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,548 11,006
Retorno com dividendos 2,165 2,222
Crescimento de lucros em 5 anos 10,581 10,501

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,730 20,996
Serviços Financeiros 15,360 16,240
Saúde 12,070 11,558
Industriais 10,490 11,020
Consumo Cíclico 10,000 10,087
Imóveis 8,550 5,487
Serviços de Comunicação 8,180 7,459
Consumo Não-Cíclico 4,320 6,018
Materiais Básicos 3,900 3,675
Energia 3,700 4,283
Utilidades 1,700 3,179

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Total Stock Market US9229087690 26,57 275,75 +0,33%
Fidelity Total International Index - 15,97 - -
Dodge & Cox Stock I - 8,60 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,28 - -
Fidelity U.S. Bond Index - 6,15 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,66 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 5,54 - -
  iShares Global REIT US46434V6478 5,11 24,29 +0,12%
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 4,63 - -
PGIM Total Return Bond R6 - 4,60 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 263,27M 1,41 12,34 12,59
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 194,02M 3,09 6,78 8,44
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 172,25M 0,01 12,95 15,09
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 171,19M 0,01 12,96 15,21
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 153,48M 2,30 2,76 3,57
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