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Ne Nest Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C (0P0000RZFE)

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31/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 25,64M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 12,720 -0,430 -3,27%

Holdings 0P0000RZFE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE). Nossos dados do NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,600 3,050 2,450
Ações 79,380 79,380 0,000
Título 19,730 19,770 0,040
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 0,200 0,200 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,428 17,379
Índice Preço/Valor Contábil 2,416 2,534
Índice Preço/Vendas 1,888 1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,559 11,096
Retorno com dividendos 2,180 2,223
Crescimento de lucros em 5 anos 12,623 10,920

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,550 21,039
Serviços Financeiros 14,510 15,587
Saúde 12,890 11,938
Industriais 10,200 11,021
Consumo Cíclico 9,400 9,666
Imóveis 8,260 5,645
Serviços de Comunicação 7,560 7,210
Consumo Não-Cíclico 4,620 6,170
Energia 4,200 4,414
Materiais Básicos 4,110 3,994
Utilidades 1,730 3,319

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Total Stock Market US9229087690 27,13 299,14 +0,99%
Fidelity Total International Index - 16,03 - -
Dodge & Cox Stock I - 8,58 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,46 - -
Fidelity U.S. Bond Index - 5,87 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 5,54 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,53 - -
  iShares Global REIT US46434V6478 5,02 24,46 +1,83%
PGIM Total Return Bond R6 - 4,42 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 4,42 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 203,25M 16,09 5,57 8,71
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 158,73M 7,04 1,62 3,57
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