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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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06/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,600	1,600
Ações	98,290	98,290
Título	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,487	13,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	1,904
Índice Preço/Vendas	0,701	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,556	7,727
Retorno com dividendos	2,847	1,898
Crescimento de lucros em 5 anos	7,106	12,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,720	22,361
Consumo Cíclico	23,030	12,858
Serviços Financeiros	21,010	14,993
Energia	13,180	13,322
Materiais Básicos	4,560	10,706
Tecnologia	4,250	9,972
Consumo Não-Cíclico	3,480	3,889
Saúde	2,270	2,892
Serviços de Comunicação	1,770	1,554
Imóveis	1,730	7,688

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CanWest Bank	CA13677F1018	5,71	56,63	0,00%
Winpak	CA97535P1045	4,77	42,40	+0,36%
Secure Energy	CA8139211038	4,76	14,87	-0,27%
iA Financial	CA45075E1043	4,55	131,87	-0,49%
AltaGas	CA0213611001	4,48	34,85	-0,14%
Definity Financial Corp	-	3,93	-	-
Mullen	CA6252841045	3,87	14,29	-0,83%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,86	1.420,00	+1,88%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3,66	32,29	+0,19%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,55	-	-

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696,57M	4,61	9,76	9,91
NEI Ethical Special Equity Fund F	605,07M	0,96	8,73	8,46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	2,41	4,98	5,88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143,81M	2,51	6,23	7,15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83,17M	1,80	4,00	7,41

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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Índice Dólar	107,97	+0,42	+0,39%

Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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