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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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05/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,300	0,000
Ações	97,700	97,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,687	13,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,208	1,695
Índice Preço/Vendas	0,721	1,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,777	7,425
Retorno com dividendos	3,310	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	12,880	14,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,390	22,340
Consumo Cíclico	22,460	14,334
Serviços Financeiros	18,610	14,887
Energia	14,640	14,005
Materiais Básicos	6,850	10,248
Tecnologia	3,670	8,918
Saúde	3,100	2,686
Consumo Não-Cíclico	2,910	3,500
Imóveis	1,790	7,545
Serviços de Comunicação	1,600	1,402

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Winpak	CA97535P1045	4,86	43,79	-0,27%
AltaGas	CA0213611001	4,59	30,76	-0,97%
CanWest Bank	CA13677F1018	4,18	43,75	-1,24%
Stella-Jones Inc.	CA85853F1053	3,96	88,00	-0,53%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3,82	37,41	-1,79%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,79	26,01	+1,40%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,75	1.086,86	0,00%
Secure Energy	CA81373C1023	3,69	11,93	-1,97%
iA Financial	CA45075E1043	3,68	84,53	-1,62%
Calian Technologies	CA12989J1084	3,46	53,00	-1,67%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	626,88M	13,41	6,34	9,15
NEI Ethical Special Equity Fund F	537,23M	0,65	6,29	6,40
NEI Northwest Canadian Div Fun A	144,81M	3,79	4,69	5,14
NEI Northwest Canadian Div Fun F	144,81M	4,29	5,93	6,40
NEI Northwest Canadian Equity Fund	91,12M	6,70	2,36	6,74

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
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Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

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Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
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GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
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