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Dados históricos de NESS DE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,876 -0,020 -0,17%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0166236036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NESS DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IVBN). Nossos dados do NESS DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	47,440	47,150
Ações	94,530	94,530	0,000
Outros	5,190	5,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,389	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,126
Índice Preço/Vendas	1,186	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,800	8,751
Retorno com dividendos	3,712	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,758	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	15,430	12,520
Serviços Financeiros	14,500	16,807
Saúde	14,450	11,077
Tecnologia	14,220	17,623
Consumo Não-Cíclico	11,680	6,681
Consumo Cíclico	9,820	12,855
Energia	5,230	5,511
Serviços de Comunicação	3,950	7,929
Imóveis	3,840	2,748
Utilidades	3,490	3,890
Materiais Básicos	3,410	6,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	17,60	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	10,30	125,20	-0,10%
AB Select US Equity S1 EUR H	LU0683601701	8,31	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,17	64,75	-0,69%
JPM Emerging Markets Div I (acc) EUR	LU1378864216	3,82	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,56	87,37	+0,38%
Fluidra SA	ES0137650018	3,37	21,720	-0,37%
Danone	FR0000120644	2,97	74,10	-0,24%
Legg Mason CB Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	2,90	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	2,74	27,440	-0,22%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,19M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,79M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,61M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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NESS DE INVERSION.	10,876	-0,020	-0,17%
SBI Corporate Bon.	15,119	+0,019	+0,12%
Turkey 4.875 16-A.	71,093	-0,774	-1,08%
JPMorgan Diversif.	27,57	0,00	0,00%
Investec Global S.	62,910	+0,420	+0,67%
Sol Central Asia .	45,4500	0,0000	0,00%
Jupiter Japan Sel.	18,730	-0,080	-0,43%
Hong Kong Mortgag.	99,980	+0,030	+0,03%