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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,191	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,535	2,743
Índice Preço/Vendas	2,689	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,421	10,410
Retorno com dividendos	2,850	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,210	20,267
Saúde	15,400	12,272
Industriais	12,960	14,159
Tecnologia	11,940	20,345
Consumo Cíclico	9,100	12,248
Materiais Básicos	8,250	9,109
Serviços de Comunicação	6,840	9,356
Consumo Não-Cíclico	6,400	8,097
Energia	3,360	8,274
Utilidades	2,910	5,646
Imóveis	1,620	4,495

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,61	322.6	-0.12%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,52	9,902.0	-0.60%
SAP	DE0007164600	3,42	249,350	-0,30%
AstraZeneca	GB0009895292	3,40	11,036.0	+1.04%
ASML Holding	NL0010273215	3,38	627,00	+1,64%
Intesa	IT0000072618	3,35	5.3250	-0.21%
Air Liquide	FR0000120073	3,14	172,50	-0,74%
Unilever	GB00B10RZP78	3,06	52,28	+0,23%
Schneider Electric	FR0000121972	3,01	218,65	-1,51%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,95	29,960	+1,56%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	274,15M	13,12	25,88	15,28
New Capital US Future LeaderOrd Acc	121,7M	7,14	18,76	-
New Capital China Equity Fund USD I	28,18M	17,10	-1,60	0,70

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,0	-16,5	-0,26%
US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,25	+23,25	+2,36%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.393,70	-97,60	-2,80%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,13	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3079	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,9492	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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FSIN	6,81	0,00	0,00%
BEEP	318,50	0,00	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26.	99,72	-0,01	-0,01%
Carnegie Corporat.	128,585	+0,055	+0,04%
KRME	53,09	-1,56	-2,85%
Schroder Internat.	6,697	-0,001	-0,01%
Commons 30+ Shizu.	23.764,000	+134,000	+0,57%