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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 142,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,320	0,000
Ações	99,680	99,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,316	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	3,265	2,642
Índice Preço/Vendas	2,434	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,162	10,187
Retorno com dividendos	2,183	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,130	13,947
Consumo Não-Cíclico	14,670	9,202
Industriais	13,110	13,914
Tecnologia	12,550	19,753
Consumo Cíclico	11,210	12,378
Serviços Financeiros	10,050	18,270
Serviços de Comunicação	5,430	8,361
Utilidades	4,510	5,871
Imóveis	3,590	4,589
Energia	3,480	8,835
Materiais Básicos	3,270	9,882

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,18	963,40	-2,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,54	987,9	-0,59%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,86	717,30	+0,52%
L'Oreal	FR0000120321	3,47	440,65	-0,45%
SAP	DE0007164600	3,30	181,060	+0,76%
Nestle SA	CH0038863350	3,25	93,70	-1,26%
Schneider Electric	FR0000121972	3,17	226,50	-1,18%
Lonza Group	CH0013841017	2,96	476,70	-0,81%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,88	9.654,0	+0,52%
Diageo	GB0002374006	2,84	2.578,0	-0,48%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	208,24M	13,69	9,75	14,38
New Capital US Future LeaderOrd Acc	129,92M	10,16	-4,32	-
New Capital China Equity Fund USD I	40,27M	2,72	-24,56	1,62

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Ibovespa Futuros	123.140	+1.070	+0,88%
US 500	5.469,2	-4,0	-0,07%
US 30	39.167,0	+32,2	+0,08%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.270,0	-965,0	-1,48%
Índice Dólar	105,455	+0,228	+0,22%

Petróleo Brent	85,10	-0,61	-0,71%
Petróleo WTI	80,62	-0,67	-0,82%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,05	-34,95	-1,48%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4320	-0,0164	-0,30%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	159,66	+0,76	+0,48%
GBP/Dólar	1,2650	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	6,8734	-0,0265	-0,38%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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BRCL	6,48	0,00	0,00%
UTI Opportunities.	170,052	+0,350	+0,21%
HFT Leading Growt.	1,503	-0,004	-0,25%
FATF	49,75	-0,27	-0,54%
DADA	5	0	0,00%