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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,191	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	2,535	2,669
Índice Preço/Vendas	2,689	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,421	10,252
Retorno com dividendos	2,850	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,210	20,226
Saúde	15,400	12,690
Industriais	12,960	13,964
Tecnologia	11,940	19,881
Consumo Cíclico	9,100	12,387
Materiais Básicos	8,250	9,107
Serviços de Comunicação	6,840	9,300
Consumo Não-Cíclico	6,400	8,207
Energia	3,360	8,099
Utilidades	2,910	5,755
Imóveis	1,620	4,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,61	466.4	-1.81%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,52	11.245,0	-0,57%
SAP	DE0007164600	3,42	269,550	+1,99%
AstraZeneca	GB0009895292	3,40	10.638,0	+0,61%
ASML Holding	NL0010273215	3,38	653,10	+1,07%
Intesa	IT0000072618	3,35	4.8915	-0.19%
Air Liquide	FR0000120073	3,14	182.00	-0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	3,06	55,12	-0,33%
Schneider Electric	FR0000121972	3,01	221,70	+0,91%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,95	33,360	+0,91%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	227,16M	-7,46	17,19	13,63
New Capital US Future LeaderOrd Acc	112,36M	25,40	1,36	-
New Capital China Equity Fund USD I	30,62M	6,33	-6,05	-2,55

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

Petróleo Brent	65,59	+0,96	+1,49%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,98	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,6238	-0,0575	-0,75%
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Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
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Aditya Birla Sun .	69,36	-0,21	-0,30%
State Street Aggr.	0,022	0,000	0,00%
Portland Canadian.	13,635	+0,510	+3,91%