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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,191	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	2,535	2,689
Índice Preço/Vendas	2,689	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,421	10,250
Retorno com dividendos	2,850	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,210	20,303
Saúde	15,400	12,456
Industriais	12,960	14,018
Tecnologia	11,940	19,963
Consumo Cíclico	9,100	12,358
Materiais Básicos	8,250	9,137
Serviços de Comunicação	6,840	9,343
Consumo Não-Cíclico	6,400	8,249
Energia	3,360	8,262
Utilidades	2,910	5,787
Imóveis	1,620	4,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,61	439,8	+0,42%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,52	10.700,0	-0,79%
SAP	DE0007164600	3,42	255,725	-0,96%
AstraZeneca	GB0009895292	3,40	10.212,0	+0,08%
ASML Holding	NL0010273215	3,38	663,70	-1,98%
Intesa	IT0000072618	3,35	4,8895	-0,59%
Air Liquide	FR0000120073	3,14	174,40	-0,88%
Unilever	GB00B10RZP78	3,06	52,04	-0,27%
Schneider Electric	FR0000121972	3,01	221.75	-1.62%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,95	30,905	-0,37%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	256,78M	1,47	21,43	14,48
New Capital US Future LeaderOrd Acc	115,27M	7,14	18,76	-
New Capital China Equity Fund USD I	26,83M	10,70	-5,05	-2,21

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US 30	44.580,0	-248,5	-0,55%
S&P 500 VIX	17,52	+1,14	+6,96%
Bitcoin Futuro	109.440,0	-1.165,0	-1,05%
Índice Dólar	96,622	-0,200	-0,21%

Petróleo Brent	68,20	-0,60	-0,87%
Petróleo WTI	66,45	-0,55	-0,82%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1774	+0,0017	+0,14%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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