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New Capital Fund Lux - Strategy Balanced A Usd Hedged (0P0000ZRAR)

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Dados históricos de New Capital Fund Lux - Strategy Balanced A USD Hed, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

126,820 0,000 0,00%

12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: EFG Asset Management

ISIN: LU0978652724

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZRAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Fund Lux - Strategy Balanced A USD Hed (0P0000ZRAR). Nossos dados do New Capital Fund Lux - Strategy Balanced A USD Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,170	24,910	11,740
Ações	46,800	46,810	0,010
Título	36,930	40,660	3,730
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	2,730	3,020	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,340	17,898
Índice Preço/Valor Contábil	2,155	2,855
Índice Preço/Vendas	1,609	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,528	11,505
Retorno com dividendos	2,382	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,384	9,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,100	21,181
Serviços Financeiros	19,610	18,149
Industriais	13,040	11,570
Consumo Cíclico	12,940	9,734
Saúde	9,410	9,727
Consumo Não-Cíclico	7,510	6,683
Materiais Básicos	5,000	3,487
Serviços de Comunicação	4,000	7,565
Energia	3,990	4,084
Imóveis	2,210	5,892
Utilidades	2,200	3,341

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	7,37	93,19	-0,27%
New Capital Dynamic Eurp Eq EUR Inst Acc	IE00BWSW4Z44	5,27	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4,62	66.77	+0.64%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,55	9,624.0	+0.69%
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS	LU0322252171	4,40	4.254,0	-1,79%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	4,23	14,230	+0,07%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,21	133,14	-0,03%
New Capital Bonds M EUR	LU1011106645	3,89	-	-
New Capital US Growth Fund USD Inst Acc	IE00B55BL213	3,78	847,970	+0,94%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	3,77	181,46	-0,14%

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Ibovespa Futuros	141.225	+775	+0,55%
US 500	6.483,2	+17,3	+0,27%
US 30	45.597,4	+179,3	+0,39%
S&P 500 VIX	14,91	+0,29	+1,98%
Bitcoin Futuro	112.225,0	+740,0	+0,66%
Índice Dólar	98,145	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	67,26	+0,56	+0,84%
Petróleo WTI	63,94	+0,69	+1,09%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.048,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.447,80	+14,80	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4180	-0,0127	-0,23%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,45	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3177	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,60	+0,17	+0,56%
Vale ON	55,37	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	3,29	+0,25	+8,22%
Magazine Luiza ON	7,06	+0,06	+0,86%
IRB Brasil ON	47,29	+0,28	+0,60%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,59	0,00	0,00%

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AAV	10,970	+0,090	+0,83%
Forte Bonds Witho.	123,990	-0,060	-0,05%
atl Capital Dinám.	75,795	-0,053	-0,07%
9922	2,51	-0,10	-3,83%