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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V6XA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	88,970	88,830
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	97,960	103,490	5,530
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,90	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,73	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,67	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,56	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,54	-	-
National Australia Bank Ltd. 2.99%	-	1,51	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,49	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,49	-	-
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	1,44	-	-
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	749,75M	3,85	5,09	2,45
New Capital Wealthy Nations Bond UI	371,51M	5,91	4,29	2,54
New Capital Wealthy Nations BondUII	371,51M	5,90	4,30	2,44
New Capital Wealthy Nations Bond UO	371,51M	5,73	4,03	2,28
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	371,51M	5,73	4,04	2,08

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US 30	46.242,7	-73,4	-0,16%
S&P 500 VIX	16,54	+0,42	+2,61%
Bitcoin Futuro	113.847,5	-1.317,5	-1,14%
Índice Dólar	97,495	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	66,51	-0,58	-0,86%
Petróleo WTI	62,88	-0,57	-0,90%
Café Contrato C	373,80	+1,60	+0,43%
Soja Chicago	1.006,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.758,50	-239,50	-3,42%
Ouro	3.843,15	-12,05	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,00	-0,60	-0,40%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1504	+0,0062	+0,09%
CAD/BRL	3,8209	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
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Hamilton Energy Y.	14,13	-0,36	-2,48%
PineBridge Asia e.	41,955	+0,535	+1,29%
Sanlam Investment.	32,937	+0,018	+0,05%