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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V6XA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	29,410	26,470
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,360	96,530	0,170
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	3,11	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,90	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,79	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1,77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,68	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,58	-	-
National Australia Bank Ltd. 2.99%	-	1,55	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,54	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	706,92M	1,87	1,51	2,18
New Capital Wealthy Nations Bond UO	388,39M	2,24	-0,03	1,75
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	388,39M	1,77	1,59	1,39
New Capital Wealthy Nations Bond UI	388,39M	1,86	1,84	1,85
New Capital Wealthy Nations BondUII	388,39M	1,86	1,85	1,75

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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