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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 717,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V6XA - Dados Históricos

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10.07.2025	165,060	165,060	165,060	165,060	0,02%
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04.07.2025	165,040	165,040	165,040	165,040	0,05%
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30.06.2025	164,990	164,990	164,990	164,990	0,18%
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20.06.2025	163,980	163,980	163,980	163,980	-0,01%
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Alta: 165,120

Baixa: 163,690

Diferença: 1,430

Média: 164,548

Var%: 0,579

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