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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 696,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000025ZS - Dados Históricos

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07.05.2025	211,520	211,520	211,520	211,520	0,20%
06.05.2025	211,090	211,090	211,090	211,090	0,04%
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01.05.2025	211,550	211,550	211,550	211,550	-0,09%
30.04.2025	211,740	211,740	211,740	211,740	-0,00%
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25.04.2025	211,230	211,230	211,230	211,230	0,17%
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14.04.2025	208,680	208,680	208,680	208,680	0,51%
11.04.2025	207,630	207,630	207,630	207,630	-0,30%
10.04.2025	208,250	208,250	208,250	208,250	0,17%
09.04.2025	207,890	207,890	207,890	207,890	-0,49%
08.04.2025	208,920	208,920	208,920	208,920	-0,07%

Alta: 211,750

Baixa: 207,630

Diferença: 4,120

Média: 210,111

Var%: 1,177

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