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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 743,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000025ZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	83,260	81,750
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,650	99,440	2,790
Conversíveis	1,190	1,190	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	-

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2,64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,83	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,72	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,61	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,52	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,51	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,47	-	-
National Australia Bank Ltd. 2.99%	-	1,46	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,46	-	-
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	717,75M	2,81	3,70	2,63
New Capital Wealthy Nations Bond UO	367,47M	2,24	-0,03	1,75
New Capital Wealthy Nations Bond UI	367,47M	2,04	2,06	1,83
New Capital Wealthy Nations BondUII	367,47M	2,03	2,06	1,74
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	367,47M	1,93	1,81	1,38

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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IU BNP PARIBAS CO.	1.102,651	+0,408	+0,04%
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Fidelity Funds .	9,435	-0,006	-0,06%