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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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28/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000025ZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	25,910	24,250
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	97,690	98,320	0,630
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.5%	-	1,87	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,82	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,81	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,76	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,71	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,63	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,62	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	677,77M	5,04	-0,66	2,53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	427,28M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	427,28M	2,71	-4,79	2,18
New Capital Wealthy Nations BondUII	427,28M	2,73	-4,79	2,09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	427,28M	2,48	-5,03	1,72

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US 30	44.803,5	-46,5	-0,10%
S&P 500 VIX	17,00	+0,59	+3,60%
Bitcoin Futuro	103.412,5	+2.312,5	+2,29%
Índice Dólar	107,750	+0,067	+0,06%

Petróleo Brent	75,58	-0,91	-1,19%
Petróleo WTI	72,58	-1,19	-1,61%
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Soja Chicago	1.058,62	+13,62	+1,30%
Cacau NY	11.719,50	+345,50	+3,04%
Ouro	2.794,04	-0,56	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,18	+0,94%

Dólar/BRL	5,8735	+0,0164	+0,28%
EUR/BRL	6,1237	+0,0150	+0,25%
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Dólar/JPY	155,08	-0,52	-0,33%
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