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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,620	100,620	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,401	79,412
Governo	14,222	6,956
Derivativo	-0,010	15,353

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	669,01M	6,05	-0,17	2,55
New Capital Global Value Credit Fun	669,01M	5,67	-0,57	2,14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441,61M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441,61M	4,29	-4,01	2,09
New Capital Wealthy Nations BondUII	441,61M	4,31	-4,00	2,00

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Ibovespa Futuros	122.705	-1.195	-0,96%
US 500	5.949,7	+18,8	+0,32%
US 30	42.768,2	-72,1	-0,17%
S&P 500 VIX	17,63	-0,73	-3,98%
Bitcoin Futuro	93.515,0	-4.762,5	-4,85%
Índice Dólar	107,860	+0,509	+0,47%

Petróleo Brent	72,43	-0,13	-0,18%
Petróleo WTI	69,37	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,00	-5,50	-0,56%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.627,26	-17,84	-0,67%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1931	+0,1071	+1,76%
EUR/BRL	6,4430	+0,0581	+0,91%
EUR/Dólar	1,0404	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/Dólar	1,2529	-0,0040	-0,31%
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CAD/BRL	4,3076	+0,0694	+1,64%

Petrobras PN	36,95	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,90	-0,21	-6,75%
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