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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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88,520 +0,120 +0,14%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	6,220	5,660
Título	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,000	80,393
Governo	13,438	7,352
Derivativo	-0,062	15,303
Não alocado	0,621	7,448

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3,03	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,29	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,27	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,09	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	681,06M	0,68	0,24	2,60
New Capital Global Value Credit Fun	681,06M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414,14M	0,64	-3,54	2,03
New Capital Wealthy Nations BondUII	414,14M	0,65	-3,53	1,93
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414,14M	0,62	-3,78	1,77

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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