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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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87,590 +0,270 +0,31%

21/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	6,510	6,410
Título	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,176	80,271
Governo	13,729	6,940
Derivativo	0,060	15,295
Não alocado	0,033	7,400

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,91	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,53	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,46	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,44	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,35	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2,26	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,25	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,23	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	664,12M	5,67	-0,57	2,14
New Capital Global Value Credit FuI	664,12M	5,04	-0,66	2,53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	425,37M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	425,37M	2,71	-4,79	2,18
New Capital Wealthy Nations BondUII	425,37M	2,73	-4,79	2,09

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.080,1	-6,2	-0,10%
US 30	44.149,1	-7,0	-0,02%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	103.575,0	-750,0	-0,72%
Índice Dólar	108,040	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	78,84	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	75,28	-0,16	-0,21%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
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Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0410	0,0000	0,00%
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