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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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89,860 -0,050 -0,06%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,730	98,730	0,000
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,916	82,424
Governo	12,813	7,108
Derivativo	0,267	16,320

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,64	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,20	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,16	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%	-	2,13	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,08	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	2,05	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084%	XS2623206187	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	721,96M	3,85	5,09	2,45
New Capital Global Value Credit FuI	721,96M	4,62	4,68	2,91
New Capital Wealthy Nations Bond UI	362,83M	4,65	3,56	2,26
New Capital Wealthy Nations BondUII	362,83M	4,64	3,56	2,16
New Capital Wealthy Nations Bond UO	362,83M	4,50	3,30	2,00

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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