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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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21/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 688,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	6,190	5,840
Título	98,430	98,430	0,000
Conversíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,082	76,151
Governo	24,350	7,607
Derivativo	0,081	13,768
Não alocado	0,265	8,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,29	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2,13	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,07	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,04	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,99	-	-
Chile (Republic of) 4.34%	-	1,96	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	1,94	-	-
Weibo Corp. 3.375%	-	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
New Capital Wealthy Nations Bond UO	688,6M	-1,14	-5,81	1,78
New Capital Wealthy Nations Bond UI	688,6M	0,15	-4,82	2,17
New Capital Wealthy Nations BondUII	688,6M	-2,36	-5,86	1,81
New Capital Global Value Credit Fun	606,19M	-0,31	-2,62	1,83
New Capital Global Value Credit FuI	606,19M	-0,56	-2,51	2,06

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US 30	39.601,4	-69,6	-0,18%
S&P 500 VIX	12,29	+0,43	+3,63%
Bitcoin Futuro	69.570,0	-85,0	-0,12%
Índice Dólar	104,845	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	81,72	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	77,16	-0,10	-0,13%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.247,25	+11,25	+0,91%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.382,70	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5773	+0,0243	+0,44%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2718	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,5539	+0,0051	+0,08%
CAD/BRL	3,7646	+0,0173	+0,46%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
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