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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc (0P0000ZDE4)

Irlanda

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06/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZDE4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZDE4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.03.2025	131,000	131,000	131,000	131,000	-0,23%
05.03.2025	131,300	131,300	131,300	131,300	-0,21%
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03.03.2025	131,640	131,640	131,640	131,640	0,21%
28.02.2025	131,360	131,360	131,360	131,360	0,14%
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19.02.2025	129,710	129,710	129,710	129,710	-0,03%
18.02.2025	129,750	129,750	129,750	129,750	-0,22%
17.02.2025	130,040	130,040	130,040	130,040	0,02%
14.02.2025	130,010	130,010	130,010	130,010	0,34%
13.02.2025	129,570	129,570	129,570	129,570	0,41%
12.02.2025	129,040	129,040	129,040	129,040	-0,37%
11.02.2025	129,520	129,520	129,520	129,520	-0,19%
10.02.2025	129,770	129,770	129,770	129,770	0,02%

Alta: 131,640

Baixa: 129,040

Diferença: 2,600

Média: 130,418

Var%: 0,971

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