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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc (0P0000ZDE4)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZDE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,060	100,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,595	79,439
Governo	13,460	7,000
Derivativo	-0,027	15,300

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	679,52M	6,05	-0,17	2,55
New Capital Global Value Credit Fun	679,52M	5,67	-0,57	2,14
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460,82M	4,29	-4,01	2,09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460,82M	4,31	-4,00	2,00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460,82M	4,07	-4,24	1,64

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Ibovespa Futuros	121.935	-680	-0,55%
US 500	5.952,2	-85,4	-1,41%
US 30	42.885,4	-440,4	-1,02%
S&P 500 VIX	17,36	+2,63	+17,85%
Bitcoin Futuro	95.115,0	-1.595,0	-1,65%
Índice Dólar	107,825	-0,068	-0,06%

Petróleo Brent	73,74	+0,89	+1,22%
Petróleo WTI	70,56	+0,94	+1,35%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
Soja Chicago	981,00	-6,00	-0,61%
Cacau NY	9.911,00	-1.116,00	-10,12%
Ouro	2.633,26	-20,64	-0,78%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1966	+0,0138	+0,22%
EUR/BRL	6,4600	+0,0388	+0,60%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,82	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2564	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	7,7853	+0,0406	+0,52%
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Petrobras PN	35,83	+0,06	+0,17%
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