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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,410 | 6,080 | 5,670 |
Título | 98,300 | 98,300 | 0,000 |
Conversíveis | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 71,250 | 77,928 |
Governo | 27,049 | 7,182 |
Derivativo | -0,018 | 13,911 |
Não alocado | 0,425 | 8,316 |
Nº de participações compradas: 105
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2,29 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2,22 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2,05 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 2,02 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 1,97 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 1,93 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 1,92 | - | - | |
Weibo Corp. 3.375% | - | 1,88 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | - | 1,86 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3% | - | 1,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 688,37M | -2,37 | -5,58 | 1,90 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 688,37M | -2,36 | -5,86 | 1,81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 688,37M | -2,43 | -6,09 | 1,45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 605,79M | -0,31 | -2,62 | 1,83 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 605,79M | -0,56 | -2,51 | 2,06 |
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