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New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,81M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519093

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093). Nossos dados do New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,920	7,920
Ações	91,660	91,660
Outros	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,228	15,807
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	2,546
Índice Preço/Vendas	1,075	1,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,090	10,259
Retorno com dividendos	3,229	3,221
Crescimento de lucros em 5 anos	5,452	8,300

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	46,760	25,607
Consumo Não-Cíclico	17,700	35,614
Industriais	12,740	9,524
Serviços de Comunicação	11,470	3,597
Saúde	6,930	8,694
Tecnologia	4,400	9,150

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,09	76,60	-3,11%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,91	45,08	-2,89%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	4,33	14,35	+1,85%
Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen	CNE100001XG2	3,85	17,44	+1,40%
Shanghai Xin Nanyang	CNE0000005P9	3,69	10,28	+3,84%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,40	124,94	-1,19%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	3,36	22,34	+0,72%
Sumec	CNE000000KL2	2,93	9,43	-0,53%
Central China Land Media Co Ltd	CNE0000000X4	2,55	13,00	+1,01%
Jinhong Fashion	CNE100001VH4	2,20	11,44	+10,00%

Principais fundos de ações por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	870,68M	-15,10	-17,74	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	870,68M	-15,13	-17,83	-
New China Selected Dividend Mixed T	867,82M	-2,25	-2,19	-0,17
New China Resource Advanced Dynamic	627,02M	-7,92	-4,84	9,87
New China Selected Growth Stock	364,12M	-10,89	-5,25	4,04

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,1	-20,8	-0,35%
US 30	42.157,5	-148,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.020,0	+532,5	+0,50%
Índice Dólar	98,847	+0,212	+0,21%

Petróleo Brent	64,89	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,86	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.389,05	-8,15	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Barclays Portfoli.	41,278	+0,087	+0,21%
WARBURG - DEFENSI.	122,450	+0,110	+0,09%
BTG PACTUAL ICATU.	6,973	+0,001	+0,01%
UBS Lux Equity SI.	4.528.628	+6.082	+0,13%
Dreyfus Internati.	42,17	+0,18	+0,43%