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New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,49M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519093

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093). Nossos dados do New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,920	7,920
Ações	91,660	91,660
Outros	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,228	15,951
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	2,582
Índice Preço/Vendas	1,075	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,090	10,418
Retorno com dividendos	3,229	3,220
Crescimento de lucros em 5 anos	5,452	8,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	46,760	25,333
Consumo Não-Cíclico	17,700	36,780
Industriais	12,740	9,248
Serviços de Comunicação	11,470	3,432
Saúde	6,930	8,836
Tecnologia	4,400	8,593

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,09	71,58	+0,14%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,91	47,44	+0,94%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	4,33	13,12	+1,55%
Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen	CNE100001XG2	3,85	19,69	-1,20%
Shanghai Xin Nanyang	CNE0000005P9	3,69	11,39	-1,89%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,40	122,22	-0,27%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	3,36	21,53	-1,01%
Sumec	CNE000000KL2	2,93	10,89	+1,02%
Central China Land Media Co Ltd	CNE0000000X4	2,55	13,17	+0,53%
Jinhong Fashion	CNE100001VH4	2,20	10,79	-0,46%

Principais fundos de ações por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Selected Dividend Mixed T	968,07M	39,10	0,61	4,64
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	809M	-5,72	-24,25	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	809M	-5,77	-24,33	-
New China Resource Advanced Dynamic	637,74M	9,90	-3,73	13,38
New China Selected Growth Stock	378,07M	10,36	-3,10	8,20

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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JUBN	700,80	-7,50	-1,06%
DTLAP	0,08	0,00	0,00%
Mediolanum Crecim.	8,828	-0,000	-0,00%
THMUI_mn	0,35	0,00	0,00%
Nikko Asia Corpor.	3.548,000	0,000	0,00%