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New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093)

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3,077 -0,024 -0,76%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,49M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519093

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund (519093). Nossos dados do New China Diamond Quality Enterprises Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,930	6,930
Ações	92,830	92,830
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,948	19,031
Índice Preço/Valor Contábil	2,453	2,677
Índice Preço/Vendas	1,601	1,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,297	11,193
Retorno com dividendos	2,965	3,535
Crescimento de lucros em 5 anos	4,997	7,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,140	36,592
Consumo Cíclico	25,460	22,450
Industriais	11,960	9,026
Serviços de Comunicação	10,400	6,523
Tecnologia	9,710	8,987
Saúde	8,910	9,756
Serviços Financeiros	3,910	10,665
Materiais Básicos	1,320	2,217
Imóveis	0,190	6,898

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guilin Seamild Foods	CNE100003Q24	7,24	20,71	+1,12%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	5,83	12,26	+0,49%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,55	39,85	+0,89%
Shanxi Huaxiang Group Co	CNE1000042W6	3,53	16,82	+4,21%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,42	74,20	+1,87%
BYD A	CNE100001526	3,41	107,29	-0,20%
Shanghai M&G Stationery	CNE100001V60	3,21	27,60	-1,04%
Hisense Electric	CNE000000PF3	3,09	24,79	-1,35%
Dencare Chongqing Oral Care	CNE100005Z96	3,01	39,28	+1,42%
Anhui Wanyi Science and Technology Co	CNE100004264	2,70	22,17	-1,20%

Principais fundos de ações por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Selected Dividend Mixed T	968,07M	68,45	7,50	7,50
New China Xin Energy Flxbl Alloc C	809M	7,48	-18,40	-
New China Xin Energy Flxbl Alloc A	809M	7,55	-18,31	-
New China Resource Advanced Dynamic	637,74M	20,77	1,30	15,25
New China Selected Growth Stock	378,07M	22,93	2,49	10,86

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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New China Diamond.	3,077	-0,024	-0,76%
FIM Emerging mark.	21,257	-0,036	-0,17%
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NTPC	339,95	-3,00	-0,87%
SDSC	1.490	-10	-0,67%
New China Yiruoba.	1,000	0,000	0,00%
Ecureuil Obli Moy.	14,660	-0,010	-0,07%
Belgium Tf 4,25% .	105,70	0,00	0,00%