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New China Enhance Pure Bond Fund A (519152)

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1,199 -0,000 -0,01%

22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519152

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Enhance Pure Bond Fund A (519152). Nossos dados do New China Enhance Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,800	0,800
Título	35,220	35,220
Outros	63,980	63,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,221	32,921
Não alocado	0,799	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,20	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	7,12	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	6,96	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	6,88	-	-

Principais fundos de títulos por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	17,41B	0,77	1,86	2,52
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	17,41B	0,92	1,98	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	3,34B	0,64	1,50	2,23
New China FengLi Bd A	711,78M	1,78	1,94	-
New China FengLi Bd C	711,78M	1,53	1,59	-

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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