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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund B (003264)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003264

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264). Nossos dados do New China Huoqi Tianli MMkt Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	7,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 165TH ISSUANCE	-	1,15	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 26	-	1,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 271TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 176TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD395	-	1,14	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2025 SCP 2	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 205TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	0,75	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	17,41B	0,87	1,84	2,51
New China Yiruobao MMkt Fd A	3,34B	0,72	1,49	2,22
New China FengLi Bd C	711,78M	3,70	2,77	-
New China FengLi Bd A	711,78M	3,97	3,11	-
New China Profit Inc Ret Bond	631,15M	5,81	5,55	5,99

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US 30	46.116,4	-281,4	-0,61%
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Bitcoin Futuro	115.430,0	-70,0	-0,06%
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Petróleo WTI	62,81	+0,44	+0,71%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	996,00	-5,00	-0,50%
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Açúcar NY nº11	16,52	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2578	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,10	-0,77	-0,52%
GBP/Dólar	1,3470	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,1649	+0,0112	+0,16%
CAD/BRL	3,8233	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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