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Nfb Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4)

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01/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183638

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFB Ci Balanced Fund of Funds A (0P0000ZSN4). Nossos dados do NFB Ci Balanced Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,060	69,780	35,720
Ações	32,450	32,450	0,000
Título	33,210	34,070	0,860
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,170	0,300	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,843	12,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	1,820
Índice Preço/Vendas	1,970	1,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,494	8,682
Retorno com dividendos	3,189	3,567
Crescimento de lucros em 5 anos	9,724	10,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,390	22,667
Tecnologia	17,080	9,778
Imóveis	15,520	8,138
Consumo Cíclico	9,380	12,652
Serviços de Comunicação	8,810	10,825
Saúde	7,410	6,023
Materiais Básicos	6,690	12,853
Industriais	6,560	5,726
Consumo Não-Cíclico	6,000	9,456
Energia	2,550	2,071
Utilidades	1,610	1,099

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,75	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	19,49	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7,80	3.897	+0,36%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7,02	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,73	118,98	-0,16%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,98	-	-
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3,30	17,629	+0,20%
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2,81	2,094	+0,17%

Principais fundos de ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,3B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,3B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,02B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,43B	1,63	9,83	-

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US 30	44.053,5	-120,1	-0,27%
S&P 500 VIX	18,58	+1,06	+6,05%
Bitcoin Futuro	113.210,0	-2.105,0	-1,83%
Índice Dólar	98,540	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	67,88	-0,88	-1,28%
Petróleo WTI	65,36	-0,93	-1,40%
Café Contrato C	298,13	+9,58	+3,32%
Soja Chicago	994,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.398,00	+296,00	+3,65%
Ouro	3.439,60	+13,20	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,5085	+0,0105	+0,19%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,51	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3301	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3304	+0,0274	+0,38%
CAD/BRL	3,9964	+0,0054	+0,13%

Petrobras PN	32,22	+0,06	+0,19%
Vale ON	54,50	+0,32	+0,59%
Casas Bahia ON	3,02	-0,03	-0,98%
Magazine Luiza ON	7,19	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	45,30	-0,22	-0,48%
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Weg ON	37,08	+0,01	+0,03%

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ICX/AUD	0,19544	-0,00603	-2,99%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,56	0,00	0,00%
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