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Nfu Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS)

Londres

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16/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 43,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XOXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,66	1,74	0,08
Título	97,47	97,47	0,00
Conversíveis	0,87	0,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,74
Índice Preço/Vendas	0,24	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,52
Retorno com dividendos	-	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,32	39,82
Governo	36,43	44,95
Securitizado	3,59	7,74
Não alocado	1,66	11,50

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,69	83,30	-0,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,61	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,53	98,30	-0,38%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,26	4,575	+1,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2,23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,99	94,30	-0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		217,15M	-2,78	-3,82	2,70

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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NFU Mutual Gilt &.	0,90	0,00	0,04%
RSU1L	2,86	0,00	0,00%
RAVP_p	20,00	0,00	0,00%
RHT	19,30	-0,10	-0,52%
TSUh	0,020	0,000	0,00%
9559	300,00	+4,00	+1,35%
Columbia Converti.	20,47	+0,02	+0,10%
Germany 0 15-Aug-.	48,350	-0,830	-1,69%