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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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25,440 -0,530 -2,04%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NNLEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Nossos dados do Nicholas Limited Edition Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,966	22,095
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	3,137
Índice Preço/Vendas	2,236	2,113
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,803	12,367
Retorno com dividendos	0,536	0,646
Crescimento de lucros em 5 anos	11,719	14,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,400	23,938
Industriais	19,740	20,315
Saúde	19,110	20,240
Consumo Cíclico	8,840	11,090
Serviços Financeiros	6,180	10,118
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,589
Imóveis	1,020	2,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICF International	US44925C1036	2,94	87,80	+0,26%
RB Global	CA74935Q1072	2,71	109,66	+1,39%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,64	90,36	+1,31%
Cohen Steers	US19247A1007	2,39	77,06	+0,38%
Cyberark Software	IL0011334468	2,22	377,44	+0,70%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,16	76,42	-0,10%
Descartes Systems	CA2499061083	2,06	140,53	+1,62%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2,01	103,26	+2,31%
Tetra Tech	US88162G1031	1,99	37,24	+1,78%
Dorman	US2582781009	1,98	122,32	-0,15%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,16B	2,81	18,81	10,92
Nicholas II I	988,49M	1,71	10,71	9,13
Nicholas Equity Income I	461,92M	4,69	10,00	8,85
Nicholas Limited Edition I	437,79M	-4,42	6,48	8,31
Nicholas II N	73,02M	6,45	1,33	9,34

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WisdomTree ICBCCS.	24,29	0,00	0,00%
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