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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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25,650 +0,050 +0,20%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NNLEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Nossos dados do Nicholas Limited Edition Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,966	21,759
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	3,092
Índice Preço/Vendas	2,236	2,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,803	12,213
Retorno com dividendos	0,536	0,649
Crescimento de lucros em 5 anos	11,719	14,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,400	23,829
Industriais	19,740	20,183
Saúde	19,110	20,430
Consumo Cíclico	8,840	11,157
Serviços Financeiros	6,180	10,095
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,573
Imóveis	1,020	2,968

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICF International	US44925C1036	2,94	82,63	-0,51%
RB Global	CA74935Q1072	2,71	105,26	+0,96%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,64	89,98	+0,40%
Cohen Steers	US19247A1007	2,39	75,10	-0,84%
Cyberark Software	IL0011334468	2,22	392,18	-0,93%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,16	84,62	-0,20%
Descartes Systems	CA2499061083	2,06	138,95	-12,11%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2,01	94,19	+0,04%
Tetra Tech	US88162G1031	1,99	35,22	-0,28%
Dorman	US2582781009	1,98	127,01	-0,23%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,13B	-3,94	13,09	10,26
Nicholas II I	978,79M	-4,81	5,21	8,54
Nicholas Limited Edition I	443,09M	-8,21	2,92	8,17
Nicholas Equity Income I	440,54M	-2,68	5,04	7,92
Nicholas II N	73M	6,45	1,33	9,34

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,9	+24,6	+0,41%
US 30	42.502,5	+182,8	+0,43%
S&P 500 VIX	18,12	-0,36	-1,95%
Bitcoin Futuro	103.570,0	+2.690,0	+2,67%
Índice Dólar	98,860	+0,156	+0,16%

Petróleo Brent	64,87	-0,47	-0,72%
Petróleo WTI	62,88	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,25	+2,75	+0,26%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,80	+7,70	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,92	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5643	-0,0182	-0,24%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Nicholas Limited .	25,650	+0,050	+0,20%
Yes Bank Ltd YESB.	100,002	-0,005	-0,01%
Mirabaud Equiti.	239,820	+2,560	+1,08%
JHancock Regional.	26,81	-0,06	-0,22%
Fondo BBVA Bancom.	204,987	-0,031	-0,02%
KSM SHAHR5 182	5.305,17	0,00	0,00%
GuideStone Funds .	12,21	-0,03	-0,25%
Pictet-Chinese Lo.	104,720	-0,220	-0,21%