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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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24,830 -0,210 -0,84%

14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NNLEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Nossos dados do Nicholas Limited Edition Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	7,070	0,000
Ações	92,930	92,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,404	22,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,820	3,127
Índice Preço/Vendas	1,757	2,063
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,408	12,192
Retorno com dividendos	0,625	0,714
Crescimento de lucros em 5 anos	10,343	14,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,960	25,515
Industriais	22,080	19,665
Saúde	20,370	19,657
Consumo Cíclico	9,130	11,612
Serviços Financeiros	4,790	8,425
Consumo Não-Cíclico	4,790	4,418
Imóveis	0,890	2,964

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RB Global	CA74935Q1072	3,29	80,00	+0,16%
ICF International	US44925C1036	2,49	139,93	-0,48%
Construction Partners	US21044C1071	2,19	56,20	-2,31%
Qualys	US74758T3032	2,15	136,69	-1,09%
Descartes Systems	CA2499061083	2,04	129,20	-0,89%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,00	64,25	-0,91%
SPS Commerce	US78463M1071	1,98	184,13	+0,20%
Evertec Inc	PR30040P1032	1,85	33,02	-0,15%
Cohen Steers	US19247A1007	1,83	70,29	-1,22%
AptarGroup	US0383361039	1,74	144,75	-0,74%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,09B	6,59	10,57	11,51
Nicholas II I	1,01B	1,89	3,11	10,22
Nicholas Equity Income I	459,45M	5,58	4,37	8,71
Nicholas Limited Edition I	441,51M	1,30	0,65	9,11
Nicholas II N	80,57M	5,73	7,17	10,24

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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