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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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25,030 -0,220 -0,87%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NNLEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX). Nossos dados do Nicholas Limited Edition Fund Class N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,966	22,104
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	3,145
Índice Preço/Vendas	2,236	2,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,803	12,342
Retorno com dividendos	0,536	0,645
Crescimento de lucros em 5 anos	11,719	14,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,400	23,897
Industriais	19,740	20,237
Saúde	19,110	20,328
Consumo Cíclico	8,840	11,290
Serviços Financeiros	6,180	9,924
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,469
Imóveis	1,020	3,012

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICF International	US44925C1036	2,94	86,60	-0,96%
RB Global	CA74935Q1072	2,71	105,94	+1,08%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,64	89,62	-1,29%
Cohen Steers	US19247A1007	2,39	80,32	+0,45%
Cyberark Software	IL0011334468	2,22	359,51	-1,36%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,16	87.30	+0.30%
Descartes Systems	CA2499061083	2,06	149,71	-1,08%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2,01	85,53	+0,12%
Tetra Tech	US88162G1031	1,99	35,44	+1,61%
Dorman	US2582781009	1,98	124,69	+0,33%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4B	-3,94	13,09	10,26
Nicholas II I	954,59M	-4,81	5,21	8,54
Nicholas Equity Income I	423,06M	-2,68	5,04	7,92
Nicholas Limited Edition I	437,78M	-8,21	2,92	8,17
Nicholas II N	71,94M	6,45	1,33	9,34

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Lord Abbett Short.	9,260	+0,010	+0,11%
Fidelity Advisor .	11,76	+0,03	+0,26%
Purpose Active Gr.	24,70	0,00	0,00%
Litecoin PLN	386,55	+14,55	+3,91%