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Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A02E)

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11/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UX5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A02E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A02E). Nossos dados do Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,370	0,000
Título	99,630	99,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,606	72,856
Não alocado	0,371	5,689
Corporativo	0,023	27,152

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	80,07	-	-
	Nikko Foreign Em Bd Idx (N Hdg) MF	-	19,93	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	65,52B	-1,82	4,66	2,40
Nikko HY Developed Open Div 1M	45,56B	0,79	3,51	1,13
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,14B	18,87	13,06	7,30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31,68B	5,20	-0,04	3,74
Nikko Foreign Emerging Bond Div 1Y	16,8B	1,85	10,12	2,92

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

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Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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