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Nikko Am Nz Corporate Bond Fund (0P0000KPA9)

Nova Zelândia

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1,196 +0,001 +0,07%

28/07 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM NZ Corporate Bond Fund (0P0000KPA9). Nossos dados do Nikko AM NZ Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	7,970	7,260
Título	39,220	39,220	0,000
Conversíveis	59,240	59,240	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,841	36,392
Governo	22,394	81,464
Derivativo	0,019	4,344
Não alocado	0,690	5,152

Alocação Regional

Título

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2%	NZLGFDT016C5	4,19	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,75	-	-
Insurance Australia Group Ltd 150638 5.32 Cb	-	3,08	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%	NZLGFDT019C9	2,89	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	2,76	-	-
Christchurch City Holdings Limited 4.82	NZCCHDT912C8	2,58	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,54	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,44	-	-
Auckland Council 170639 5.745 Cb	-	2,43	-	-
Chorus Ltd 061228 6.38 Cb	-	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Global Bond Fund		358,76M	2,24	3,58	2,40
	Nikko AM NZ Bond Fund		307,77M	1,88	4,68	2,85

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US 30	44.633,9	-203,7	-0,45%
S&P 500 VIX	15,99	+0,96	+6,39%
Bitcoin Futuro	118.315,0	-680,0	-0,57%
Índice Dólar	98,652	+0,257	+0,26%

Petróleo Brent	71,83	+2,51	+3,62%
Petróleo WTI	69,35	+2,64	+3,96%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.380,70	+13,90	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5700	-0,0183	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1551	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,50	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3358	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4414	-0,0218	-0,29%
CAD/BRL	4,0437	-0,0245	-0,60%

Petrobras PN	32,46	+0,44	+1,37%
Vale ON	54,80	-0,36	-0,65%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,96	-0,22	-3,06%
IRB Brasil ON	44,77	-0,13	-0,29%
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BlackRock Corpora.	3,72	-0,00	-0,02%
United European S.	12,823	-0,062	-0,48%
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