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Nikko Pimco High Income Sovereign Fund D1m Hedged (0P0000A02F)

Tóquio

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003VC7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A02F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged (0P0000A02F). Nossos dados do Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,260	0,410	0,150
Título	141,200	178,340	37,140
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	13,610
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	0,719
Índice Preço/Vendas	0,818	0,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	3,310
Retorno com dividendos	10,275	6,491
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,241

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,619	58,701
Derivativo	14,780	65,967
Corporativo	31,450	21,967
Não alocado	-42,381	25,580
Securitizado	7,269	8,795

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	97,93	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	61,06B	6,30	5,81	3,51
Nikko HY Developed Open Div 1M	55,61B	2,29	3,16	2,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	43,67B	6,13	5,15	3,11
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	38,4B	0,49	-1,37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	29,98B	11,15	11,80	-

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S&P 500 VIX	12,29	+0,30	+2,50%
Bitcoin Futuro	67.577,5	+1.152,5	+1,74%
Índice Dólar	104,460	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	83,63	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	79,31	-0,27	-0,34%
Café Contrato C	206,80	+0,20	+0,10%
Soja Chicago	1.243,25	+15,25	+1,24%
Cacau NY	7.176,50	-171,50	-2,33%
Ouro	2.428,60	+11,20	+0,46%
Açúcar NY nº11	18,69	+0,56	+3,09%

Dólar/BRL	5,0938	-0,0094	-0,18%
EUR/BRL	5,5332	-0,0256	-0,46%
EUR/Dólar	1,0862	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	156,12	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4727	-0,0125	-0,19%
CAD/BRL	3,7431	-0,0139	-0,37%

Petrobras PN	36,88	+0,19	+0,52%
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Casas Bahia ON	7,64	-0,14	-1,80%
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