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Nikko Pimco High Income Sovereign Fund D1m Hedged (0P0000A02F)

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29/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003VC7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A02F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged (0P0000A02F). Nossos dados do Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,910	1,930	0,020
Título	135,280	173,830	38,550
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	10,290
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,035
Índice Preço/Vendas	0,818	2,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	36,798
Retorno com dividendos	10,275	8,074
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,241

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,726	55,370
Derivativo	7,633	77,229
Não alocado	-37,357	23,593
Corporativo	34,264	25,981
Securitizado	7,027	6,666

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	98,23	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	66,45B	-0,03	5,06	2,45
Nikko HY Developed Open Div 1M	44,69B	1,06	2,81	1,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	40,76B	-0,36	4,91	2,00
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,02B	5,46	14,72	7,34
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	25,04B	3,15	4,18	3,64

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S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Hartford Small Ca.	23,06	-0,21	-0,90%