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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A02K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nossos dados do Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,270	1,270
Ações	49,700	49,700
Título	15,020	15,020
Outros	34,010	34,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,497	17,030
Índice Preço/Valor Contábil	1,414	1,802
Índice Preço/Vendas	2,318	1,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	9,986
Retorno com dividendos	3,301	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	10,471	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,960	17,606
Tecnologia	12,640	17,450
Consumo Cíclico	9,760	11,512
Industriais	9,040	15,285
Serviços de Comunicação	6,340	6,389
Saúde	4,680	8,702
Materiais Básicos	2,580	4,708
Consumo Não-Cíclico	2,120	5,712
Serviços Financeiros	1,670	11,713
Energia	0,150	2,504
Utilidades	0,070	2,224

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34,01	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,00	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15,05	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,86	133.100	-0,82%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,42	118.500	-0,75%
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	-	1,22	-	-
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,18	142.600	+0,14%
KDX Realty Investment Corp	-	1,08	-	-
GLP J-REIT	JP3047510007	1,07	128.100	+0,16%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,03	77.600	-0,64%

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	525,73B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	418,72B	0,01	17,99	-
JP90C000HUK6	340,48B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	299,32B	8,44	17,88	-
Nikko Index Fund 225	290,91B	-4,17	13,24	7,79

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.724,5	-38,1	-0,09%
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Bitcoin Futuro	106.047,5	+387,5	+0,37%
Índice Dólar	99,137	-0,003	0,00%

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QHKY SHS New Chan.	0,886	0,000	0,00%