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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A02K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nossos dados do Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,270	1,270
Ações	49,700	49,700
Título	15,020	15,020
Outros	34,010	34,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,497	16,934
Índice Preço/Valor Contábil	1,414	1,815
Índice Preço/Vendas	2,318	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	9,972
Retorno com dividendos	3,301	2,720
Crescimento de lucros em 5 anos	10,471	11,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,960	17,126
Tecnologia	12,640	17,672
Consumo Cíclico	9,760	11,380
Industriais	9,040	15,045
Serviços de Comunicação	6,340	6,389
Saúde	4,680	8,660
Materiais Básicos	2,580	4,734
Consumo Não-Cíclico	2,120	5,636
Serviços Financeiros	1,670	11,752
Energia	0,150	2,567
Utilidades	0,070	2,261

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34,01	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,00	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15,05	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,86	133.600	+1,06%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,42	118.100	+0,17%
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	-	1,22	-	-
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,18	147.900	-0,27%
KDX Realty Investment Corp	-	1,08	-	-
GLP J-REIT	JP3047510007	1,07	129.800	-1,07%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,03	79.900	-0,13%

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	549,5B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	435,3B	0,01	17,99	-
JP90C000HUK6	382,66B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	318,33B	8,44	17,88	-
Nikko Index Fund 225	303,52B	-4,17	13,24	7,79

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.109,0	+289,7	+0,66%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.912,5	+412,5	+0,38%
Índice Dólar	96,735	-0,296	-0,31%

Petróleo Brent	66,69	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	65,30	-0,22	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0007	+0,06%
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Northern Trust Wo.	28,499	-0,080	-0,27%
Aviva Corto Plazo.	14,91	0,00	0,02%
Mainfranken Strat.	201,410	+0,820	+0,41%
Mirae Asset TIGER.	14.260	-110	-0,77%