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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A02K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nossos dados do Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,270	1,270
Ações	49,700	49,700
Título	15,020	15,020
Outros	34,010	34,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,497	16,879
Índice Preço/Valor Contábil	1,414	1,813
Índice Preço/Vendas	2,318	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	9,930
Retorno com dividendos	3,301	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	10,471	11,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,960	17,012
Tecnologia	12,640	17,676
Consumo Cíclico	9,760	11,363
Industriais	9,040	15,111
Serviços de Comunicação	6,340	6,416
Saúde	4,680	8,646
Materiais Básicos	2,580	4,724
Consumo Não-Cíclico	2,120	5,635
Serviços Financeiros	1,670	11,837
Energia	0,150	2,553
Utilidades	0,070	2,250

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34,01	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,00	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15,05	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,86	133.500	-0,37%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,42	118.600	-0,42%
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	-	1,22	-	-
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,18	152.300	-0,26%
KDX Realty Investment Corp	-	1,08	-	-
GLP J-REIT	JP3047510007	1,07	129.100	-0,92%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,03	79.900	-0,75%

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	578,47B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	457,22B	0,01	17,99	-
JP90C000HUK6	401,3B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	325,29B	8,44	17,88	-
Nikko Index Fund 225	292,9B	2,28	16,98	8,66

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Sabadell Rendimie.	9,913	0,000	0,00%