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Dados históricos de NISOC INVERSIONS SA SICAV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,361 -0,002 -0,02%

20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155684030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FTF9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NISOC INVERSIONS SA SICAV (0P0000FTF9). Nossos dados do NISOC INVERSIONS SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,670	52,050	8,380
Ações	14,760	14,830	0,070
Título	34,130	34,970	0,840
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,340	5,590	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,512	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	2,126
Índice Preço/Vendas	1,711	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,539	8,754
Retorno com dividendos	2,057	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,015	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,660	17,592
Serviços Financeiros	16,170	16,809
Saúde	13,750	11,082
Consumo Cíclico	10,640	12,835
Industriais	9,680	12,554
Consumo Não-Cíclico	7,170	6,687
Serviços de Comunicação	6,370	7,916
Materiais Básicos	5,150	6,189
Energia	4,720	5,517
Utilidades	4,600	3,882
Imóveis	3,090	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	4,52	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,06	65,06	-0,70%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,67	596.09	+0.57%
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	3,52	103,890	-0,06%
Volkswagen Financial Services AG 1.5%	XS1972548231	3,19	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.38%	XS2063246198	3,17	-	-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	LU1216622487	3,01	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,55	109,550	-0,05%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	1,82	124,61	+1,11%
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	1,65	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,81M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,08M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,23M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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US 30	42.503,0	-16,6	-0,04%
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Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
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EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,97	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6268	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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