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Nissay Dc Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Y1CV)

Tóquio

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0008WK7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y1CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay DC Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Y1CV). Nossos dados do Nissay DC Nissay Stable Return Pursue Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,300	34,610	7,310
Ações	21,170	32,920	11,750
Título	51,530	51,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,827	15,989
Índice Preço/Valor Contábil	1,742	2,119
Índice Preço/Vendas	1,392	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,336	14,467
Retorno com dividendos	2,990	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	4,688	11,682

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,390	15,760
Industriais	16,460	12,494
Tecnologia	15,190	18,538
Consumo Cíclico	11,460	13,574
Saúde	9,770	9,443
Serviços de Comunicação	7,060	7,065
Materiais Básicos	6,040	4,066
Consumo Não-Cíclico	5,930	6,820
Utilidades	3,630	2,760
Energia	3,130	3,273
Imóveis	1,950	11,514

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay Stable Return Pursue Mother	-	71,44	-	-
	Nissay Credit Carry Mother Fund	-	27,78	-	-

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	809,8B	-8,47	14,72	12,19
Nissay Nikkei 225 Index Fund	302,76B	-4,08	13,56	8,09
JP90C000PDY6	314,54B	-2,21	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	231,75B	0,21	21,96	-
Nissay Japan Equity Fund	173,71B	1,05	15,65	6,33

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nissay DC Nissay .	9.742,000	+9,000	+0,09%
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UBS CH Investment.	3.611,270	+1,750	+0,05%
DJE Gold & Stabil.	144,640	+0,350	+0,24%
Nykredit Invest D.	181,150	+1,040	+0,58%
Danske Invest Kom.	1,149	+0,006	+0,51%
Evli Japan A	91,088	+0,533	+0,59%
LAM-EURO-CORPORAT.	103,590	-0,010	-0,01%