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Nissay India Bond Open Dividend 1 Month (0P00016KL8)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 3,77B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Japão
Emissor:  Nissay Asset Management Corporation
ISIN:  JP90C000C796 
Classe de Ativo:  Título
Nissay India Bond Open Dividend 1 Month 9.863,000 +11,000 +0,11%

Holdings 0P00016KL8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay India Bond Open Dividend 1 Month (0P00016KL8). Nossos dados do Nissay India Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,180 5,190 0,010
Título 93,460 93,460 0,000
Outros 1,360 1,360 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 57,676 66,999
Corporativo 35,788 34,678
Não alocado 5,180 11,144

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Nissay India Bond Mother Fund - 100,01 - -

Principais fundos de títulos por Nissay Asset Management Corporation

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Nissay Putnam Income Open 61,34B 8,66 8,43 4,93
  Nissay Japan Income Open 30,65B -1,27 -0,83 0,01
  NS Foreign Bond 29,07B 6,31 5,75 3,41
  Nissay High Interest Country Bond 20,13B 5,96 5,43 2,41
  Nissay Short Term India Bond Div 1M 17,13B 11,48 11,53 -
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