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Nissay World High Dividend Equity Fund Dividend 1 Month (0P0000Z5XZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0009C04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay World High Dividend Equity Fund Dividend 1 (0P0000Z5XZ). Nossos dados do Nissay World High Dividend Equity Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,490	9,490
Ações	87,860	87,860
Preferenciais	2,650	2,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,565	17,186
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	2,609
Índice Preço/Vendas	1,222	1,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,594	10,206
Retorno com dividendos	4,269	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	8,925	11,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,030	14,436
Saúde	16,590	14,937
Energia	13,650	6,047
Consumo Não-Cíclico	12,030	8,420
Industriais	10,290	15,420
Consumo Cíclico	7,980	11,018
Utilidades	5,470	5,939
Serviços de Comunicação	4,260	7,169
Materiais Básicos	4,160	5,993
Tecnologia	3,530	20,800

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay/Putnam Global High Dividend Equity Open	JP90C0001RD7	98,01	10.175,000	+0,86%

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	752,89B	17,37	19,90	13,99
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291,01B	15,78	11,93	11,95
Nissay DC Nissay Foreign Equity	202,67B	17,37	19,86	-
Nissay Japan Equity Fund	162,52B	17,98	15,91	9,82
JP90C000PDY6	179,47B	16,58	-	-

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US 30	38.775,5	-59,4	-0,15%
S&P 500 VIX	12,48	+0,18	+1,46%
Bitcoin Futuro	64.970,0	-15,0	-0,02%
Índice Dólar	104,870	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	80,64	-0,07	-0,09%
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Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
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Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4556	+0,0197	+0,36%
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EUR/Dólar	1,0743	+0,0005	+0,05%
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GBP/Dólar	1,2716	+0,0010	+0,07%
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CAD/BRL	3,9785	+0,0174	+0,44%

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