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Goldman Sachs Global Fund (nl) P (0P00000B9T)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 698,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Fund - P (0P00000B9T). Nossos dados do NN Global Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	3,780	1,380
Ações	97,610	97,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,421	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,967	2,969
Índice Preço/Vendas	2,031	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,135	11,852
Retorno com dividendos	2,031	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	13,626	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,770	23,529
Serviços Financeiros	15,480	16,945
Saúde	12,520	12,932
Consumo Cíclico	10,690	10,485
Industriais	10,490	11,820
Serviços de Comunicação	8,030	7,932
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,530
Materiais Básicos	3,020	3,984
Energia	2,600	3,478
Imóveis	2,400	2,760
Utilidades	1,880	2,583

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,11	470,38	+0,58%
Apple	US0378331005	5,08	203.92	+1.64%
NVIDIA	US67066G1040	4,66	141.72	+1.24%
Amazon.com	US0231351067	2,88	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	2,17	697,71	+1,91%
J&J	US4781601046	1,61	155,03	+0,89%
Alphabet A	US02079K3059	1,61	173,68	+3,25%
P&G	US7427181091	1,57	164,02	+0,75%
Alphabet C	US02079K1079	1,46	174.92	+3.01%
Fiserv	US3377381088	1,41	166.71	+0.80%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	690,87M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	414,89M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,91M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	263,05M	7,23	8,82	6,75
NN Dynamic Mix Fund III P	218,23M	-3,95	2,62	4,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Global Fund - .	151,470	-0,720	-0,47%
First Investors O.	34,37	+0,39	+1,15%
European Investme.	99,977	+0,000	+0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	5,901	-0,055	-0,92%
DJ Islamic Sri La.	632,76	0,00	0,00%
Diamond Hill Corp.	10,450	-0,010	-0,10%
Weltzins-INVEST (.	19,350	-0,020	-0,10%