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Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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Dados históricos de NN Daily Consumer Goods Fund - P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

85,170 +1,020 +1,21%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV). Nossos dados do NN Daily Consumer Goods Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,650	0,060
Ações	98,710	98,710	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,769	23,293
Índice Preço/Valor Contábil	4,965	4,135
Índice Preço/Vendas	1,630	2,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,944	13,242
Retorno com dividendos	2,241	1,595
Crescimento de lucros em 5 anos	5,755	12,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	98,290	28,198
Saúde	1,570	6,221
Consumo Cíclico	0,140	41,981

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	8,45	91,82	-0,41%
PepsiCo Inc	-	8,05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7,81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7,78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5,46	-	-
General Mills Inc	-	4,78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4,33	4.684,0	-0,99%
L'Oreal	FR0000120321	4,30	436,70	-0,67%
Coca-Cola Co	-	4,28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4,10	925,0	-1,20%

Principais fundos de ações por NN Investment Partners BV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880,83M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,95M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,28M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	386,03M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,93M	3,71	5,15	7,45

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US 30	38.448,1	+222,4	+0,58%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.070,0	+790,0	+1,33%
Índice Dólar	105,130	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	83,88	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,50	+6,50	+0,54%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.315,70	+6,10	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,85	-0,79	-0,51%
GBP/Dólar	1,2551	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
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