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Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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Dados históricos de NN Daily Consumer Goods Fund - P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

85,170 +1,020 +1,21%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV). Nossos dados do NN Daily Consumer Goods Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,650	0,060
Ações	98,710	98,710	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,769	23,306
Índice Preço/Valor Contábil	4,965	4,240
Índice Preço/Vendas	1,630	2,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,944	13,653
Retorno com dividendos	2,241	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	5,755	10,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	98,290	25,393
Saúde	1,570	6,742
Consumo Cíclico	0,140	42,213

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	8,45	86,78	-0,26%
PepsiCo Inc	-	8,05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7,81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7,78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5,46	-	-
General Mills Inc	-	4,78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4,33	1.153,5	+1,76%
L'Oreal	FR0000120321	4,30	374,70	+0,98%
Coca-Cola Co	-	4,28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4,10	941,0	-1,05%

Principais fundos de ações por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	698,7M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	696,26M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	415,59M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,78M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	260,83M	7,23	8,82	6,75

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US 30	42.504,0	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.155,0	-165,0	-0,16%
Índice Dólar	99,212	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.386,06	+8,96	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6229	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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ODIN Global A	25,315	+0,050	+0,21%
ETFS 5x Short JPY.	9,00	0,00	0,00%
Invesco Gold and .			%
Fidelity Emerging.	40,39	+0,36	+0,90%