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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	3,940	0,990
Ações	85,250	85,560	0,310
Título	6,220	7,170	0,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	5,420	5,570	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,053	16,856
Índice Preço/Valor Contábil	3,378	2,520
Índice Preço/Vendas	2,396	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,341	10,448
Retorno com dividendos	1,829	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,090	21,128
Serviços Financeiros	17,490	16,297
Saúde	11,570	11,784
Consumo Cíclico	10,220	10,546
Industriais	10,070	12,404
Serviços de Comunicação	7,820	7,604
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,109
Materiais Básicos	3,460	5,613
Imóveis	2,090	2,935
Utilidades	1,210	3,108

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,50	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,92	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,59	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,76	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,75	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,31	14.993,920	+1,24%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,35	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	693,9M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	660,78M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	402,47M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,62M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	247,59M	8,94	12,93	7,11

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.584,0	+98,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	119.975,0	+212,5	+0,18%
Índice Dólar	98,217	-0,229	-0,23%

Petróleo Brent	69,75	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	67,82	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.031,13	+8,88	+0,87%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.351,75	+6,45	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,4526	+0,0159	+0,21%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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MFS Variable Insu.	8,130	+0,100	+1,25%
Unipol FonsaiLink.	10,247	-0,059	-0,57%
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Fondo Banorte IXE.	253,781	-0,284	-0,11%
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