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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	3,940	0,990
Ações	85,250	85,560	0,310
Título	6,220	7,170	0,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	5,420	5,570	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,053	16,695
Índice Preço/Valor Contábil	3,378	2,520
Índice Preço/Vendas	2,396	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,341	10,541
Retorno com dividendos	1,829	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	10,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,090	20,910
Serviços Financeiros	17,490	16,081
Saúde	11,570	12,086
Consumo Cíclico	10,220	10,796
Industriais	10,070	12,232
Serviços de Comunicação	7,820	7,483
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,076
Materiais Básicos	3,460	5,582
Imóveis	2,090	2,952
Utilidades	1,210	3,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,50	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,92	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,59	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,76	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,75	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,31	14.922,710	+0,32%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,35	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	673,36M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	678,69M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	408,46M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	294,09M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	256,32M	7,23	8,82	6,75

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US 30	42.407,5	-2,6	-0,01%
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Petróleo WTI	61,99	+0,01	+0,02%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1092	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	148,36	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4710	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
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Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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