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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	3,940	0,990
Ações	85,250	85,560	0,310
Título	6,220	7,170	0,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	5,420	5,570	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,053	17,294
Índice Preço/Valor Contábil	3,378	2,634
Índice Preço/Vendas	2,396	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,341	10,808
Retorno com dividendos	1,829	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	9,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,090	22,297
Serviços Financeiros	17,490	16,195
Saúde	11,570	10,947
Consumo Cíclico	10,220	10,384
Industriais	10,070	12,662
Serviços de Comunicação	7,820	7,822
Consumo Não-Cíclico	5,970	6,622
Materiais Básicos	3,460	5,714
Imóveis	2,090	2,811
Utilidades	1,210	3,005

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,50	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,92	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,59	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,76	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,75	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,31	15.128,900	-1,32%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,35	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	731,64M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	627,37M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	421,94M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	307,63M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	264,72M	8,94	12,93	7,11

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US 30	47.198,5	-258,5	-0,54%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	95.012,5	-3.807,5	-3,85%
Índice Dólar	99,16	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	64,25	+1,24	+1,97%
Petróleo WTI	59,93	+1,24	+2,11%
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Cacau NY	5.253,00	-234,00	-4,26%
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Açúcar NY nº11	14,85	+0,41	+2,84%

Dólar/BRL	5,2950	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,1576	-0,0076	-0,12%
EUR/Dólar	1,1620	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	154,53	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3172	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	6,9782	-0,0091	-0,13%
CAD/BRL	3,7759	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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Magazine Luiza ON	9,59	+0,53	+5,85%
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NN Dynamic Mix Fu.	55,910	-0,950	-1,67%
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Goldman Sachs Mid.	38,89	-0,76	-1,92%
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Wells Fargo Index.	59,69	-1,01	-1,66%
DIVI/ETH	0,001000	0,000000	0,00%
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Litecoin BTC	0,001041	+0,000078	+8,15%