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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	4,930	2,360
Ações	77,700	78,070	0,370
Título	7,020	8,030	1,010
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	12,540	12,790	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,603	16,651
Índice Preço/Valor Contábil	3,356	2,548
Índice Preço/Vendas	2,300	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,255	10,746
Retorno com dividendos	1,838	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,583	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,120	21,299
Serviços Financeiros	17,140	15,324
Saúde	12,490	12,263
Industriais	10,040	12,159
Consumo Cíclico	9,620	10,892
Serviços de Comunicação	7,950	7,367
Consumo Não-Cíclico	6,730	7,157
Materiais Básicos	3,850	5,578
Imóveis	1,850	3,127
Utilidades	1,190	3,042

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,87	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,68	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,71	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,46	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,43	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,34	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,74	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,67	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,37	15.105,370	-0,17%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	840,67M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	778,75M	29,21	10,08	10,54
NL0000289858	441,6M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	325,58M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	260,72M	11,26	5,03	7,73

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Bitcoin Futuro	97.320,0	+260,0	+0,27%
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Petróleo WTI	71,03	-0,14	-0,20%
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EUR/Dólar	1,0404	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,56	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2504	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2569	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0541	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	36,86	-0,27	-0,73%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,36	-4,97%
IRB Brasil ON	51,99	-0,11	-0,21%
Oi ON	1,45	-0,07	-4,61%
Weg ON	54,47	+0,41	+0,76%

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