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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	4,170	1,090
Ações	76,990	77,000	0,010
Título	6,940	7,930	0,990
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	12,850	12,880	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,908	16,613
Índice Preço/Valor Contábil	3,403	2,529
Índice Preço/Vendas	2,319	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,503	10,704
Retorno com dividendos	1,788	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	11,818	10,999

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,630	21,002
Serviços Financeiros	16,940	14,911
Saúde	12,990	12,644
Industriais	10,010	12,109
Consumo Cíclico	9,670	10,795
Serviços de Comunicação	7,870	7,203
Consumo Não-Cíclico	7,010	7,287
Materiais Básicos	3,910	5,724
Imóveis	1,850	3,398
Utilidades	1,000	3,108
Energia	0,100	3,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18,97	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,83	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,27	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,16	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,73	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,43	14.306,560	-0,58%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,41	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857,23M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	779,94M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	119,37M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	444,69M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323,16M	17,81	4,32	7,64

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
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EUR/BRL	6,3701	+0,0535	+0,79%
EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2420	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
CAD/BRL	4,2773	+0,0039	+0,00%

Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,26	-0,17	-2,64%
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Oi ON	1,34	-0,01	-0,74%
Weg ON	52,46	-0,26	-0,49%

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