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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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52,470 -0,020 -0,04%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	3,940	0,990
Ações	85,250	85,560	0,310
Título	6,220	7,170	0,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	5,420	5,570	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,053	16,964
Índice Preço/Valor Contábil	3,378	2,538
Índice Preço/Vendas	2,396	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,341	10,516
Retorno com dividendos	1,829	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	9,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,090	21,336
Serviços Financeiros	17,490	16,263
Saúde	11,570	11,720
Consumo Cíclico	10,220	10,496
Industriais	10,070	12,459
Serviços de Comunicação	7,820	7,652
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,070
Materiais Básicos	3,460	5,638
Imóveis	2,090	2,834
Utilidades	1,210	3,058

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,50	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14,92	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7,59	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7,36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,76	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,75	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,31	14.558,600	-0,31%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,35	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	710,6M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	632,74M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	411,53M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	302,26M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	251,49M	8,94	12,93	7,11

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US 30	44.050,1	+81,4	+0,19%
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Petróleo WTI	63,76	-0,12	-0,19%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,15	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,2770	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9476	+0,0020	+0,05%

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