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Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (nl) P (0P00000BBP)

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000292225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Emerging Europe Fund - P (0P00000BBP). Nossos dados do NN Emerging Europe Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	98,100	98,100
Ações	0,110	0,110
Outros	1,790	1,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,906	17,507
Índice Preço/Valor Contábil	1,155	2,767
Índice Preço/Vendas	1,212	2,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,389	10,676
Retorno com dividendos	4,504	2,525
Crescimento de lucros em 5 anos	18,960	11,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,010	16,961
Consumo Não-Cíclico	0,690	9,690
Materiais Básicos	0,560	9,555
Serviços de Comunicação	0,370	8,027
Energia	0,250	6,717
Industriais	0,130	14,325

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	47,51	-	-
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,11	0,023045	+0,02%
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-
Erdemir	TRAEREGL91G3	0,00	45,500	+0,62%
Yandex	NL0009805522	0,00	18,94	0,00%
Gazprom PAO	RU0007661625	0,00	154,22	+0,04%
Aeroflot	RU0009062285	0,00	50,23	+1,33%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,00	311,21	+0,97%
TSKB	TRATSKBW91N0	0,00	10,390	+0,19%
Tatneft	RU0009033591	0,00	721,80	+0,53%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	936,03M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	718,07M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	424,57M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	395,77M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	303,82M	3,71	5,15	7,45

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
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US 30	39.443,5	+55,7	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.190,0	+145,0	+0,23%
Índice Dólar	105,200	+0,096	+0,09%

Petróleo Brent	84,35	+0,47	+0,56%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,38	-1,37	-0,11%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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