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Nn Financials Fund - P (0P00000BB9)

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07/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286169

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Financials Fund - P (0P00000BB9). Nossos dados do NN Financials Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,880	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,576	11,154
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,486
Índice Preço/Vendas	1,321	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,931	9,811
Retorno com dividendos	4,271	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	5,058	11,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,980	93,212
Consumo Cíclico	0,020	2,976

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	6,91	-	-
Bank of America Corp	-	6,21	-	-
S&P Global Inc	-	5,54	-	-
Moody's Corporation	-	4,73	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,97	-	-
Bank of Nova Scotia	-	3,78	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	3,25	14,28	-0,42%
Axa	FR0000120628	3,16	31,43	-1,38%
United overseas bank	SG1M31001969	2,72	30,65	+0,59%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,41	402,60	-1,78%

Principais fundos de ações por NN Investment Partners BV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880,83M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,95M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,28M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	386,03M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,93M	3,71	5,15	7,45

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US 30	38.649,2	+423,5	+1,11%
S&P 500 VIX	13,78	-0,90	-6,13%
Bitcoin Futuro	62.045,0	+2.765,0	+4,66%
Índice Dólar	104,950	-0,228	-0,22%

Petróleo Brent	83,30	-0,37	-0,44%
Petróleo WTI	78,50	-0,45	-0,57%
Café Contrato C	200,88	-5,22	-2,53%
Soja Chicago	1.209,12	+10,12	+0,84%
Cacau NY	8.017,50	+454,50	+6,01%
Ouro	2.307,80	-1,80	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0731	-0,0382	-0,75%
EUR/BRL	5,4586	-0,0267	-0,49%
EUR/Dólar	1,0762	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	152,90	-0,73	-0,47%
GBP/Dólar	1,2543	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,3620	-0,0452	-0,71%
CAD/BRL	3,7060	-0,0329	-0,88%

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