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Nn Financials Fund - P (0P00000BB9)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286169

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Financials Fund - P (0P00000BB9). Nossos dados do NN Financials Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,880	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,576	12,198
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,547
Índice Preço/Vendas	1,321	1,920
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,931	12,609
Retorno com dividendos	4,271	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	5,058	9,229

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,980	93,905
Consumo Cíclico	0,020	3,470

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	6,91	-	-
Bank of America Corp	-	6,21	-	-
S&P Global Inc	-	5,54	-	-
Moody's Corporation	-	4,73	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,97	-	-
Bank of Nova Scotia	-	3,78	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	3,25	16.27	+0.25%
Axa	FR0000120628	3,16	42,62	+0,28%
United overseas bank	SG1M31001969	2,72	35.21	-0.23%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,41	573,50	-0,43%

Principais fundos de ações por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	701,56M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	698,77M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	415,84M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	301,02M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	262,64M	7,23	8,82	6,75

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	137.180	+270	+0,20%
US 500	5.985,4	+46,1	+0,78%
US 30	42.612,5	+292,8	+0,69%
S&P 500 VIX	17,27	-1,21	-6,55%
Bitcoin Futuro	104.435,0	+3.555,0	+3,52%
Índice Dólar	99,050	+0,346	+0,35%

Petróleo Brent	65,61	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	63,62	+0,25	+0,39%
Café Contrato C	370,60	+10,85	+3,02%
Soja Chicago	1.048,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.441,50	+365,50	+3,63%
Ouro	3.379,70	+4,60	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5825	-0,0060	-0,11%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,49	+1,04	+0,72%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,5581	-0,0244	-0,32%
CAD/BRL	4,0827	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Financials Fun.	16,510	+0,160	+0,98%
SEB Trygghetsfond.	262,338	+1,394	+0,53%
RUBI FIC DE FIM C.	1,935	+0,001	+0,05%
JPMorgan Mid Cap .	56,980	-0,130	-0,23%
T. Rowe Price Div.	48,48	-0,22	-0,45%
Mercer Sustainabl.	216,360	-0,120	-0,06%
PEGASUS FUNDO DE .	8,256	+0,016	+0,19%
Fullerton Lux Asi.	8,927	+0,013	+0,15%