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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Nossos dados do NN Global Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	128,930	120,890
Título	92,120	97,480	5,360
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,200	14,592
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	2,173
Índice Preço/Vendas	0,620	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,006
Retorno com dividendos	-	3,517
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,500	64,303
Governo	49,831	66,471
Securitizado	23,991	13,457
Corporativo	18,893	25,837
Não alocado	7,843	30,545
Municipal	0,005	0,232

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19,23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11,13	8,910	+0,22%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,31	85,600	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,27	86,920	+1,08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,16	88,770	-0,01%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,06	87,100	+0,96%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		770,81M	2,48	-3,51	-0,07
	NN First Class Obligatie Fonds P		43,37M	2,76	-1,08	0,38

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MUKAM Asia Pacifi.	8.027,000	-29,000	-0,36%
iShares MSCI Japa.	1.510,85	0,00	0,00%
HSBC MSCI USA UCI.	49,98	-2,47	-4,71%
CCB Principal Cas.	1,000	0,000	0,00%
Nedgroup Investme.	15,349	-0,387	-2,46%
Schroder Internat.	281,012	-8,091	-2,80%
Federated Corpora.	10,08	-0,03	-0,30%