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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Nossos dados do NN Global Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	128,930	120,890
Título	92,120	97,480	5,360
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,200	13,962
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	2,114
Índice Preço/Vendas	0,620	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,067
Retorno com dividendos	-	3,872
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,129

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,500	66,443
Governo	49,831	67,720
Securitizado	23,991	14,945
Corporativo	18,893	25,729
Não alocado	7,843	31,147
Municipal	0,005	0,232

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19,23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11,13	8,640	+0,35%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,31	86,810	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,27	86,730	-0,42%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,16	88,880	+0,11%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,06	93,000	+0,09%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		799,9M	2,48	-3,51	-0,07
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,01M	2,76	-1,08	0,38

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
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Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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