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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Nossos dados do NN Global Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	128,930	120,890
Título	92,120	97,480	5,360
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,200	14,462
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	2,142
Índice Preço/Vendas	0,620	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,857
Retorno com dividendos	-	3,693
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,500	61,909
Governo	49,831	70,500
Securitizado	23,991	13,332
Corporativo	18,893	25,840
Não alocado	7,843	26,146
Municipal	0,005	0,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19,23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11,13	8,760	+0,46%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,31	87,650	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,27	87,570	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,16	90,450	0,00%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,06	87,220	-0,81%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		799,58M	-0,69	-1,29	-0,48
	NN First Class Obligatie Fonds P		43,32M	-0,81	0,29	0,02

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US 30	40.059,5	-54,0	-0,13%
S&P 500 VIX	25,49	+0,65	+2,62%
Bitcoin Futuro	96.415,0	+715,0	+0,75%
Índice Dólar	99,477	+0,223	+0,22%

Petróleo Brent	65,47	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	62,71	-0,31	-0,49%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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Nordea North Amer.	220,341	+4,990	+2,32%
UBS CH Vitainvest.	334,260	+2,200	+0,66%
ABN AMRO Funds - .	118,596	-0,041	-0,03%