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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T191)

Luxemburgo

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2.109,070 +0,510 +0,02%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546914168

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T191 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T191. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - P Cap Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.07.2025	2.109,070	2.109,070	2.109,070	2.108,560	0,02%
24.07.2025	2.108,560	2.108,560	2.108,560	2.108,560	0,02%
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22.07.2025	2.107,340	2.107,340	2.107,340	2.107,340	0,07%
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17.07.2025	2.098,670	2.098,670	2.098,670	2.098,670	0,06%
16.07.2025	2.097,500	2.097,500	2.099,110	2.097,500	-0,08%
15.07.2025	2.099,110	2.099,110	2.099,110	2.098,820	0,01%
14.07.2025	2.098,820	2.098,820	2.098,820	2.098,820	-0,06%
11.07.2025	2.100,150	2.100,150	2.102,530	2.098,580	-0,11%
10.07.2025	2.102,530	2.102,530	2.102,530	2.098,580	0,19%
09.07.2025	2.098,580	2.098,580	2.098,580	2.096,710	0,09%
08.07.2025	2.096,710	2.096,710	2.103,720	2.096,710	-0,15%
07.07.2025	2.099,780	2.099,780	2.103,720	2.099,780	-0,19%
03.07.2025	2.103,720	2.103,720	2.104,760	2.102,880	0,04%
02.07.2025	2.102,880	2.102,880	2.104,760	2.102,880	-0,09%
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30.06.2025	2.101,140	2.101,140	2.101,140	2.098,050	0,15%

Alta: 2.109,070

Baixa: 2.096,710

Diferença: 12,360

Média: 2.102,331

Var%: 0,525

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