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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SDXI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SDXI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	7.216,030	7.216,030	7.216,030	7.216,030	0,00%
25.11.2024	7.215,790	7.215,790	7.215,790	7.215,790	0,18%
22.11.2024	7.202,660	7.202,660	7.202,660	7.202,660	0,07%
21.11.2024	7.197,570	7.197,570	7.197,570	7.197,570	-0,14%
20.11.2024	7.207,530	7.207,530	7.207,530	7.207,530	-0,12%
19.11.2024	7.216,150	7.216,150	7.216,150	7.216,150	0,16%
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13.11.2024	7.196,930	7.196,930	7.196,930	7.196,930	-0,02%
12.11.2024	7.198,150	7.198,150	7.198,150	7.198,150	-0,20%
11.11.2024	7.212,270	7.212,270	7.212,270	7.212,270	-0,07%
08.11.2024	7.217,250	7.217,250	7.217,250	7.217,250	0,42%
07.11.2024	7.186,920	7.186,920	7.186,920	7.186,920	0,16%
06.11.2024	7.175,430	7.175,430	7.175,430	7.175,430	-0,32%
05.11.2024	7.198,610	7.198,610	7.198,610	7.198,610	-0,02%
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30.10.2024	7.202,140	7.202,140	7.202,140	7.202,140	0,05%
29.10.2024	7.198,530	7.198,530	7.198,530	7.198,530	-0,02%
28.10.2024	7.199,740	7.199,740	7.199,740	7.199,740	-0,09%

Alta: 7.217,250

Baixa: 7.175,430

Diferença: 41,820

Média: 7.201,362

Var%: 0,140

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