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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SDXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	10,520	7,630
Título	96,290	101,110	4,820
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,602	75,456
Governo	8,508	8,200
Não alocado	2,891	14,179

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	3,46	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	2,09	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	2,01	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,96	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,72	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,68	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,57	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	5,98	-2,75	1,56

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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