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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - X Cap Usd (0P0000TTEA)

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Dados históricos de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X Cap USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

374,440 +0,290 +0,08%

02/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574974837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TTEA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TTEA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - X Cap Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.12.2024	374,440	374,440	374,440	374,440	0,08%
29.11.2024	374,150	374,150	374,150	374,150	0,00%
28.11.2024	374,140	374,140	374,140	374,140	-0,01%
27.11.2024	374,160	374,160	374,160	374,160	-0,01%
26.11.2024	374,180	374,180	374,180	374,180	0,02%
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22.11.2024	373,470	373,470	373,470	373,470	0,08%
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19.11.2024	374,040	374,040	374,040	374,040	0,16%
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13.11.2024	373,020	373,020	373,020	373,020	-0,01%
12.11.2024	373,060	373,060	373,060	373,060	-0,20%
11.11.2024	373,790	373,790	373,790	373,790	-0,07%
08.11.2024	374,050	374,050	374,050	374,050	0,43%
07.11.2024	372,450	372,450	372,450	372,450	0,17%
06.11.2024	371,820	371,820	371,820	371,820	-0,29%
05.11.2024	372,920	372,920	372,920	372,920	-0,02%

Alta: 374,440

Baixa: 371,820

Diferença: 2,620

Média: 373,527

Var%: 0,383

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US 30	42.554,5	+34,9	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,91	+0,01	+0,06%

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EUR/Dólar	1,1393	+0,0022	+0,19%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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NN (L) Emerging M.	374,440	+0,290	+0,08%
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Fidelity Funds .	2.645,000	-2,000	-0,08%
FUNDO DE INVESTIM.	9,573	+0,010	+0,07%
Okasan Mid-Small .	36.025,000	-219,000	-0,60%
SA Nostra 6 PP	9,548	-0,020	-0,23%
Standard Life Inv.	14,189	+0,110	+0,76%