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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis Usd (0P0000T19L)

Luxemburgo

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861,050 -1,530 -0,18%

07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020642

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U (0P0000T19L). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	14,530	13,410
Título	98,870	104,910	6,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	23,159
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,193
Índice Preço/Vendas	3,010	3,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	571,728
Retorno com dividendos	1,399	7,006
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	13,867

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,126	52,257
Corporativo	23,843	23,913
Não alocado	1,161	56,609
Derivativo	-0,223	87,193
Securitizado	0,094	0,377

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.684,650	-0,09%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	99,92	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,56B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,55B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,55B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,55B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,55B	7,29	-0,57	2,30

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.910,4	-6,9	-0,12%
US 30	42.632,6	+9,3	+0,02%
S&P 500 VIX	18,10	+0,40	+2,26%
Bitcoin Futuro	93.815,0	-940,0	-0,99%
Índice Dólar	108,935	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	76,01	-0,15	-0,20%
Petróleo WTI	73,08	-0,24	-0,33%
Café Contrato C	321,73	+0,95	+0,30%
Soja Chicago	988,62	-5,38	-0,54%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.679,86	+7,46	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,18	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1300	+0,0245	+0,40%
EUR/BRL	6,3211	+0,0215	+0,34%
EUR/Dólar	1,0312	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	158,07	-0,27	-0,17%
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