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Goldman Sachs Euro Bond - V Cap Eur (0P0000T1BG)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023828

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - V Cap EUR (0P0000T1BG). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - V Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	229,720	234,480	4,760
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	19,196
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,862
Índice Preço/Vendas	3,010	2,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	115,711
Retorno com dividendos	1,399	3,813
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,531

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	183,716	46,291
Corporativo	23,565	35,026
Securitizado	23,453	9,057
Não alocado	-131,261	11,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 484

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	17,37	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	9,91	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,98	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,05	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,53	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,80	101,120	+0,52%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,50	97,65	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,20	100,690	+0,04%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,16	74,500	+0,27%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,56	100,29	+0,07%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	5,13	6,47	1,44

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US 30	45.468,5	+67,4	+0,15%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.640,0	+305,0	+0,27%
Índice Dólar	97,90	+0,17	+0,18%

Petróleo Brent	65,60	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	61,92	+0,05	+0,08%
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Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1706	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,38	+0,97	+0,66%
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