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Goldman Sachs Euro Bond - V Cap Eur (0P0000T1BG)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023828

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - V Cap EUR (0P0000T1BG). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - V Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	229,720	234,480	4,760
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,858
Índice Preço/Vendas	3,010	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	114,323
Retorno com dividendos	1,399	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,661

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	183,716	45,169
Corporativo	23,565	35,286
Securitizado	23,453	9,478
Não alocado	-131,261	11,253

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 484

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	17,37	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	9,91	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,98	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,05	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,53	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,80	100,820	+0,03%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,50	97,72	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,20	100,670	-0,01%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,16	75,550	+0,35%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,56	100,16	+0,03%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,71B	6,71	7,35	1,71
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,71B	6,68	7,32	1,73
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,71B	6,78	7,39	1,75
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,71B	6,65	7,30	1,71
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,71B	7,29	8,22	2,52

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Trojan Feeder Fun.	1,826	-0,004	-0,22%
WisdomTree Indust.	1.167,00	-12,25	-1,04%
DISCO MULTIMERCAD.	2,549	-0,008	-0,32%
Mas Fondos Median.	1,967	0,000	0,02%
NESN	76,24	+0,07	+0,09%